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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

DFE DWS Inflation Plus EM Bds 2024 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 11.6480 ▼0.0014 ▼0.01 11.6550 10.7422

基金走勢

 
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

基金快遞

 
基金公司 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/19)
11.64800 計價幣別 美金
基金類別 定期債券
本年迄今收益% 2.91 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
145.71
申購手續費率 2.50% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.85% 0.84 -- --
三年 4.26% -0.92 -- --
五年 8.06% 0.06 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.86
Drug Manufacturers 0.81
Banks 0.63
Metals & Mining 0.62
Consumer Packaged Goods 0.51
Tobacco Products 0.31
Beverages - Alcoholic 0.28
Utilities - Regulated 0.23
Media-Diversified 0.23
Business Services 0.22
Insurance 0.20
Travel & Leisure 0.14
Retail - Defensive 0.12
Asset Management 0.12
Aerospace & Defense 0.12
Restaurants 0.11
Telecommunication Services 0.10
Capital Markets 0.09
Retail -Cyclical 0.09
Building Materials 0.08
Industrial Products 0.08
REITs 0.07
Homebuilding & Construction 0.05
Medical Devices & Instruments 0.05
Software 0.04
Packaging & Containers 0.04
Interactive Media 0.03
Chemicals 0.03
Conglomerates 0.03
Forest Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Transportation 0.02
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Steel 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 6.46
FABUH 2.5% 3.67
AFREXI 4.125% 3.16
SAMBA 2.75% 3.08
HAOHUA 4.875% 3.08

基金速覽

 
淨值美金 11.6480 ▼0.01%
更新日期 2024/04/19
基金組別 定期債券
組別排名 137 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲2.91%
一年 ▲7.79%
三年收益率(年度化) ▼0.68%
五年收益率(年度化) ▲2.08%
累積報酬 ▲16.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 11.64800 ▼0.01

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