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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 7.5321 | ▲0.0086 | ▲0.11 | 8.0350 | 7.5235 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
7.53210 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.42 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
16.14 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.08% | -0.87 | -- | -- |
| 三年 | 4.03% | -1.01 | -- | -- |
| 五年 | 4.75% | -0.29 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IGB 5.63% | 23.61 |
| IGB 7.32% | 21.21 |
| IGB 6.18% | 17.37 |
| IGB 7.38% | 10.64 |
| IOCLIN 5.75% | 5.84 |
| EXIMBK 3.875% | 5.72 |
| NTPCIN 3.75% | 5.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.5321
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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