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2021年 04月 20日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/19 2403.0099 ▲3.3841 ▲0.14 2428.7961 1862.7092

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/04/19)
2403.00990 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 7.18 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
1,516.02
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.78% 3.37 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Capital Markets 3.12
Semiconductors 2.99
Interactive Media 2.81
Retail -Cyclical 2.40
Software 2.35
Insurance 2.32
REITs 2.24
Banks 2.21
Vehicles & Parts 1.91
Utilities - Regulated 1.89
Credit Services 1.76
Industrial Products 1.49
Telecommunication Services 1.39
Hardware 1.36
Oil & Gas 1.22
Real Estate 1.05
Travel & Leisure 0.98
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.90
Transportation 0.85
Homebuilding & Construction 0.79
Chemicals 0.69
Consumer Packaged Goods 0.68
Beverages - Non-Alcoholic 0.61
Healthcare Plans 0.56
Drug Manufacturers 0.52
Beverages - Alcoholic 0.43
Medical Diagnostics & Research 0.41
Construction 0.24
Asset Management 0.23
Metals & Mining 0.18
Retail - Defensive 0.08
Healthcare Providers & Services 0.08
Forest Products 0.06
Tobacco Products 0.05
Media-Diversified 0.05
Medical Devices & Instruments 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Biotechnology 0.03
Building Materials 0.02
Steel 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Conglomerates 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Business Services 0.01
Packaging & Containers 0.01
Education 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
SCHRODER ISF GREATER CHINA OPEN-END FUND USD 2.56
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 19/MAR/2021 MESH1 INDEX 2.45
XAE ENERGY EQUITY INDEX 19/MAR/2021 IXPH1 INDEX 2.13
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL 1.98
DUFRY ONE BV CONVERTIBLE BOND FIXED 1% 04/MAY/2023 1.41
NIKKEI 225 (OSE) EQUITY INDEX 11/MAR/2021 NKH1 1.31
CHINA HONGQIAO GROUP LTD PUTABLE CONVERTIBLE BOND 1.16
VOLKSWAGEN AG PREFERENCE EUR 0 1.07

基金速覽

 
淨值南非幣 2403.0099 ▲0.14%
更新日期 2021/04/19
基金組別 其他股債混合
組別排名 3 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/19
年初至今 ▲7.18%
一年 ▲42.37%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲40.59%

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