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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/19 | 1622.1284 | ▲14.4797 | ▲0.9 | 1622.1284 | 1019.0310 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/19) |
1622.12840 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.67 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
5,737.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.80% | 2.05 | 0.71 | 30.88 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 13.80 |
| Banks | 13.23 |
| Oil & Gas | 10.85 |
| Vehicles & Parts | 7.70 |
| Drug Manufacturers | 7.04 |
| Metals & Mining | 5.31 |
| Software | 3.86 |
| Retail - Defensive | 3.75 |
| Insurance | 3.68 |
| Tobacco Products | 3.64 |
| Utilities - Regulated | 2.67 |
| Hardware | 2.61 |
| Consumer Packaged Goods | 2.60 |
| Retail -Cyclical | 2.49 |
| Semiconductors | 2.11 |
| Credit Services | 1.84 |
| Beverages - Alcoholic | 1.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
| Travel & Leisure | 1.58 |
| Transportation | 1.58 |
| Chemicals | 1.46 |
| Telecommunication Services | 1.34 |
| Industrial Products | 1.08 |
| Aerospace & Defense | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP | 3.22 |
| STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | 2.97 |
| CENTRICA PLC COMMON STOCK GBP 6.1728 | 2.67 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.58 |
| CITIZEN WATCH CO LTD COMMON STOCK JPY | 2.49 |
| PUBLICIS GROUPE SA COMMON STOCK EUR 0.4 | 2.20 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 2.13 |
| WM MORRISON SUPERMARKETS PLC COMMON STOCK GBP 10 | 2.13 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1622.1284
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/19 |
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