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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 229.9977 | ▲0.5046 | ▲0.22 | 234.4816 | 219.3532 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
229.99770 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 1.87 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
38,175.67 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.86% | 0.71 | -- | -- |
三年 | 8.00% | -0.17 | -- | -- |
五年 | 10.38% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 6.36 |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 2.80 |
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD | 0.68 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
229.9977
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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