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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 62.0600 | ▼1.42 | ▼2.24 | 65.3700 | 43.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
62.06000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 10.07 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,196.33 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.91% | 1.84 | 1.14 | -5.43 |
三年 | 23.14% | 0.17 | 1.08 | -12.42 |
五年 | 22.40% | 0.68 | 1.08 | -4.42 |
十年 | 19.52% | 0.97 | 1.09 | -2.53 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 34.73 |
Semiconductors | 32.27 |
Hardware | 9.65 |
Interactive Media | 6.77 |
Retail -Cyclical | 3.99 |
Credit Services | 3.89 |
Business Services | 2.28 |
Media-Diversified | 1.36 |
Vehicles & Parts | 0.94 |
Capital Markets | 0.57 |
Industrial Products | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
62.0600
▼2.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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