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2020年 08月 11日 星期二
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貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A3 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/10 3.1200 0 0 3.6400 2.8800

基金走勢

 
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/10)
3.12000 計價幣別 歐元
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -10.02 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
2,058.59
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.17% -0.06 1.21 -0.38
三年 14.47% -0.17 1.17 -3.08
五年 13.95% 0.13 1.13 -1.61
十年 12.23% -0.06 0.98 -2.14

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.56
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2.25
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 2.01
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1.93
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1.91
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1.86
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.73
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1.67

基金速覽

 
淨值歐元 3.1200 0%
更新日期 2020/08/10
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 92 / 130
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/10
年初至今 ▼10.02%
一年 ▼6.07%
三年收益率(年度化) ▼1.96%
五年收益率(年度化) ▲0.77%
累積報酬 ▲11.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 3.12000 0

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