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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 41.3344 | ▼0.0327 | ▼0.08 | 41.3671 | 38.6779 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
41.33440 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
本年迄今收益% | 7.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,282.61 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.78% | 1.23 | -- | -- |
三年 | 4.82% | 1.05 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.04 |
Drug Manufacturers | 0.04 |
Banks | 0.03 |
Metals & Mining | 0.03 |
Consumer Packaged Goods | 0.02 |
Tobacco Products | 0.01 |
Beverages - Alcoholic | 0.01 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
Media-Diversified | 0.01 |
Business Services | 0.01 |
Insurance | 0.01 |
Travel & Leisure | 0.01 |
Retail - Defensive | 0.01 |
Asset Management | 0.01 |
Aerospace & Defense | 0.01 |
Restaurants | 0.01 |
Telecommunication Services | 0.00 |
Capital Markets | 0.00 |
Building Materials | 0.00 |
Retail -Cyclical | 0.00 |
Industrial Products | 0.00 |
REITs | 0.00 |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
Medical Devices & Instruments | 0.00 |
Packaging & Containers | 0.00 |
Software | 0.00 |
Chemicals | 0.00 |
Interactive Media | 0.00 |
Conglomerates | 0.00 |
Forest Products | 0.00 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
Industrial Distribution | 0.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SDBC 3.9% | 7.24 |
SDBC 3.66% | 7.05 |
SDBC 3.7% | 7.05 |
ADBCH 3.52% | 6.98 |
SDBC 3.41% | 6.92 |
EXIMCH 3.38% | 6.92 |
EXIMCH 3.18% | 6.81 |
SDBC 3.12% | 6.78 |
SDBC 3.09% | 6.76 |
SDBC 3.07% | 5.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.3344
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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