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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 12.5000 | ▲0.08 | ▲0.64 | 13.6500 | 10.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
12.50000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 16.17 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,825.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.61% | -1.23 | -- | -- |
| 三年 | 22.71% | -0.71 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.32 |
| Hardware | 7.57 |
| Banks | 6.88 |
| Industrial Products | 6.01 |
| Beverages - Alcoholic | 5.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.23 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.73 |
| Software | 4.59 |
| Oil & Gas | 3.48 |
| Transportation | 3.15 |
| Other Energy Sources | 2.96 |
| Steel | 2.82 |
| Chemicals | 2.65 |
| Interactive Media | 2.58 |
| Healthcare Providers & Services | 2.10 |
| Construction | 1.76 |
| Consumer Packaged Goods | 1.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.49 |
| Vehicles & Parts | 1.36 |
| Drug Manufacturers | 1.24 |
| Medical Devices & Instruments | 1.16 |
| Insurance | 0.87 |
| Capital Markets | 0.63 |
| Retail -Cyclical | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 5.67 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5.56 |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 4.73 |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 4.45 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.38 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 4.33 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 4.24 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 4.17 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
12.5000
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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