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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 17.9200 | ▲0.14 | ▲0.79 | 17.9400 | 15.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
17.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 11.54 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
337.41 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.60% | 0.48 | -- | -- |
三年 | 12.51% | 0.18 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.12 |
Drug Manufacturers | 0.11 |
Banks | 0.09 |
Metals & Mining | 0.08 |
Consumer Packaged Goods | 0.07 |
Tobacco Products | 0.04 |
Beverages - Alcoholic | 0.04 |
Utilities - Regulated | 0.03 |
Media-Diversified | 0.03 |
Business Services | 0.03 |
Insurance | 0.03 |
Travel & Leisure | 0.02 |
Retail - Defensive | 0.02 |
Asset Management | 0.02 |
Aerospace & Defense | 0.02 |
Restaurants | 0.02 |
Telecommunication Services | 0.01 |
Capital Markets | 0.01 |
Building Materials | 0.01 |
Retail -Cyclical | 0.01 |
Industrial Products | 0.01 |
REITs | 0.01 |
Homebuilding & Construction | 0.01 |
Medical Devices & Instruments | 0.01 |
Packaging & Containers | 0.01 |
Software | 0.01 |
Chemicals | 0.00 |
Interactive Media | 0.00 |
Conglomerates | 0.00 |
Forest Products | 0.00 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
Industrial Distribution | 0.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
undisclosed | 43.42 |
BECTON DICKINSON AND CO | 5.73 |
GMAC CAPITAL TRUST I | 5.23 |
CITIGROUP CAPITAL XIII | 4.61 |
CITIGROUP INC | 2.02 |
VEREIT INC | 1.84 |
MORGAN STANLEY | 1.78 |
國內_一般型存款 | 1.59 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG | 1.52 |
CHARLES SCHWAB CORP | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.9200
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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