MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 29日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大標普美國高息特別股ETF基金

Yuanta S&P US High Yld Prfer Stock ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 17.9200 ▲0.14 ▲0.79 17.9400 15.0600

基金走勢

 
元大標普美國高息特別股ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
17.92000 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 11.54 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
337.41
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.55% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.60% 0.48 -- --
三年 12.51% 0.18 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.12
Drug Manufacturers 0.11
Banks 0.09
Metals & Mining 0.08
Consumer Packaged Goods 0.07
Tobacco Products 0.04
Beverages - Alcoholic 0.04
Utilities - Regulated 0.03
Media-Diversified 0.03
Business Services 0.03
Insurance 0.03
Travel & Leisure 0.02
Retail - Defensive 0.02
Asset Management 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Restaurants 0.02
Telecommunication Services 0.01
Capital Markets 0.01
Building Materials 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
undisclosed 43.42
BECTON DICKINSON AND CO 5.73
GMAC CAPITAL TRUST I 5.23
CITIGROUP CAPITAL XIII 4.61
CITIGROUP INC 2.02
VEREIT INC 1.84
MORGAN STANLEY 1.78
國內_一般型存款 1.59
ENERGY TRANSFER OPERATNG 1.52
CHARLES SCHWAB CORP 1.51

基金速覽

 
淨值新台幣 17.9200 ▲0.79%
更新日期 2024/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 0 / 1079
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲11.54%
一年 ▲20.23%
三年收益率(年度化) ▲1.09%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.95%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普美國高息特別股ETF基金 17.92000 ▲0.79

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】