MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 29日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 8.0473 ▲0.0069 ▲0.09 8.0473 7.7918

基金走勢

 
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
8.04730 計價幣別 澳幣
基金類別 定期債券
本年迄今收益% 1.81 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
124.36
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.63% 0.73 -- --
三年 5.78% -1.19 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.22
Drug Manufacturers 0.21
Banks 0.16
Metals & Mining 0.16
Consumer Packaged Goods 0.13
Tobacco Products 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Utilities - Regulated 0.06
Media-Diversified 0.06
Business Services 0.06
Insurance 0.05
Travel & Leisure 0.04
Retail - Defensive 0.03
Asset Management 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Restaurants 0.03
Telecommunication Services 0.03
Capital Markets 0.02
Building Materials 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Industrial Products 0.02
REITs 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Chemicals 0.01
Interactive Media 0.01
Conglomerates 0.01
Forest Products 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SER REG S 4.75% 24APR2025 4.70
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 4.69
DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 4.61

基金速覽

 
淨值澳幣 8.0473 ▲0.09%
更新日期 2024/03/27
基金組別 定期債券
組別排名 236 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲1.81%
一年 ▲6.51%
三年收益率(年度化) ▼4.37%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.27%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】