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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 24.5000 ▼0.02 ▼0.08 25.1400 17.4100

基金走勢

 
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
24.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 8.84 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
226.21
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.04% 1.20 -- --
三年 33.02% 0.51 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Aerospace & Defense 22.49
Hardware 16.16
Credit Services 14.78
Healthcare Plans 13.90
Software 13.80
Drug Manufacturers 13.05
Capital Markets 10.88
Retail -Cyclical 10.33
Restaurants 9.35
Oil & Gas 9.00
Industrial Products 8.34
Farm & Heavy Construction Machinery 6.98
Media-Diversified 6.84
Banks 6.59
Insurance 6.48
Consumer Packaged Goods 5.91
Retail - Defensive 5.62
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.79
Telecommunication Services 2.90
Semiconductors 2.83
Healthcare Providers & Services 2.79
Beverages - Non-Alcoholic 2.62
Chemicals 2.59

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MINI DJ 200.49

基金速覽

 
淨值新台幣 24.5000 ▼0.08%
更新日期 2024/03/26
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 10 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲8.84%
一年 ▲38.73%
三年收益率(年度化) ▲8.03%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲63.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 24.50000 ▼0.08

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