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2024年 03月 29日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 7.3670 ▲0.0026 ▲0.04 7.4118 6.8049

基金走勢

 
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
7.36700 計價幣別 人民幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.12 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
656.82
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.91% -- -- --
三年 8.68% -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Banks 0.28
Hardware 0.27
Utilities - Regulated 0.22
Metals & Mining 0.17
Other Energy Sources 0.16
Oil & Gas 0.15
Steel 0.13
Real Estate 0.11
Transportation 0.11
Telecommunication Services 0.09
Semiconductors 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.09
Credit Services 0.06
Asset Management 0.05
Construction 0.05
Insurance 0.04
Chemicals 0.04
Building Materials 0.04
Consumer Packaged Goods 0.03
Industrial Products 0.03
Medical Devices & Instruments 0.03
Vehicles & Parts 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Forest Products 0.03
Software 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.02
Conglomerates 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Capital Markets 0.01
Tobacco Products 0.01
Business Services 0.01
Packaging & Containers 0.01
REITs 0.00
Agriculture 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Media-Diversified 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
EMCIAU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate B 11.35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging 10.82
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 9.83
D155I-Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets 9.66
CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund 9.51
ME4-M&G (Lux) Investment Funds 1% -M&G (Lux) Emergi 9.32
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging 5.98
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) 5.53
10532262-UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bo 4.86
EMC649-Ninety One Global Strategy Fund - Emerging 3.98

基金速覽

 
淨值人民幣 7.3670 ▲0.04%
更新日期 2024/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 528 / 1079
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲1.12%
一年 ▲8.29%
三年收益率(年度化) ▼2.65%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.35%

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