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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 14.3700 | ▲0.04 | ▲0.28 | 15.0300 | 9.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
14.37000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 17.50 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,424.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.00% | 1.67 | -- | -- |
| 三年 | 27.69% | 0.37 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.18 |
| Software | 31.09 |
| Interactive Media | 12.91 |
| Retail -Cyclical | 3.67 |
| Drug Manufacturers | 3.33 |
| Media-Diversified | 2.61 |
| Credit Services | 2.49 |
| Hardware | 1.85 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Retail - Defensive | 1.64 |
| Industrial Products | 1.04 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.87 |
| 台積電 | 5.14 |
| 智崴 | 4.76 |
| AIRBUS SE | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
14.3700
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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