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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 10.7200 | ▼0.01 | ▼0.09 | 10.9300 | 10.0800 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.33 |
| Chemicals | 0.23 |
| Medical Devices & Instruments | 0.18 |
| Hardware | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY N/B 20170331 2.125% 20240331 | 1.90 |
| AVANTOR INC 144A 20171002 9% 20251001 | 1.83 |
| SPRINT CORP 20131209 7.125% 20240615 | 1.35 |
| ALTICE SA 144A 20150204 7.625% 20250215 | 1.15 |
| NRG ENERGY INC 20161115 7.25% 20260515 | 0.90 |
| INTELSAT JACKSON HLDG 144A 20160630 9.5% 20220930 | 0.87 |
| FINANCIAL & RISK US HOLD 144A 20181001 8.25% 20261115 | 0.87 |
| NETFLIX INC 144A 20181026 6.375% 20290515 | 0.83 |
| SOLERA LLC / SOLERA FINA 144A 20160303 10.5% 20240301 | 0.79 |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A 20190212 9.25% 20240215 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.7200
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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