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2021年 02月 26日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 161.7800 ▲0.17 ▲0.11 162.1100 142.1900

資產配置

截至:2020/12

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 3.68
CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30 2.28
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 2.00
BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 1.85
KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 1.69
BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26 1.60
KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 1.36
FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 1.34

基金速覽

 
淨值美金 161.7800 ▲0.11%
更新日期 2021/02/24
基金組別 亞洲債券
組別排名 35 / 141
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▲0.23%
一年 ▲5.2%
三年收益率(年度化) ▲7.14%
五年收益率(年度化) ▲5.87%
累積報酬 ▲61.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 161.78000 ▲0.11

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