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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/24 | 161.7800 | ▲0.17 | ▲0.11 | 162.1100 | 142.1900 |
資產配置 |
截至：2020/12 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 3.68 |
| CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30 | 2.28 |
| HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 | 2.00 |
| BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 | 1.85 |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 | 1.69 |
| BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26 | 1.60 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 | 1.36 |
| FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 | 1.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
161.7800
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
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