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2024年 04月 16日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 200.6100 ▼0.99 ▼0.49 212.6600 191.5200

資產配置

截至:2024/01

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE MAR 23 8.88
US 5YR NOTE MAR 23 1.63

基金速覽

 
淨值澳幣 200.6100 ▼0.49%
更新日期 2024/04/15
基金組別 其他債券
組別排名 906 / 1079
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/15
年初至今 ▼3.34%
一年 ▼0.29%
三年收益率(年度化) ▼5.25%
五年收益率(年度化) ▼0.4%
累積報酬 ▲35.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 200.61000 ▼0.49

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