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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 5.3400 | ▼0.01 | ▼0.19 | 5.9900 | 5.2400 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.9% 11/30/2026 GOV | 12.36 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 01/14/2029 GOV | 12.17 |
KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 TNTE | 10.72 |
INDONESIA TREASURY BOND 11.75% 08/15/2023 TBND | 8.07 |
KOREA TREASURY BOND 1.5% 03/10/2025 TNTE | 6.78 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 08/22/2032 GOV | 5.32 |
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 06/15/2025 TNTE | 4.43 |
INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 08/15/2028 TNTE | 4.36 |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 04/15/2030 GOV | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
5.3400
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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