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2024年 04月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 144.1354 ▼1.1043 ▼0.76 150.7800 135.6600

資產配置

截至:2024/01

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 5.56
Semiconductors 2.98
Consumer Packaged Goods 2.91
Interactive Media 2.38
Hardware 2.34
Healthcare Plans 2.08
Insurance 1.89
Retail -Cyclical 1.75
Banks 1.57
Industrial Products 1.50
Drug Manufacturers 1.24
Capital Markets 1.16
Oil & Gas 1.13
Medical Diagnostics & Research 1.06
Medical Devices & Instruments 0.96
Credit Services 0.95
Chemicals 0.84
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.72
Biotechnology 0.69
Asset Management 0.63
Business Services 0.62
Vehicles & Parts 0.47
Waste Management 0.34
Restaurants 0.32
Utilities - Regulated 0.26
Healthcare Providers & Services 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
REITs 0.11
Retail - Defensive 0.09
Aerospace & Defense 0.07
Telecommunication Services 0.07
Transportation 0.07
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Media-Diversified 0.06
Travel & Leisure 0.05
Construction 0.03
Tobacco Products 0.02
Conglomerates 0.02
Medical Distribution 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Metals & Mining 0.01
Industrial Distribution 0.01
Packaging & Containers 0.01
Steel 0.01
Agriculture 0.01
Building Materials 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Real Estate 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
EURO-BUND MAR 23 9.57
US 2YR NOTE MAR 23 8.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.98
CAN 10YR BOND MAR 23 2.58
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.03
US 10YR NOTE MAR 23 1.97
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 1.52

基金速覽

 
淨值澳幣 144.1354 ▼0.76%
更新日期 2024/04/15
基金組別 其他股債混合
組別排名 141 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/15
年初至今 ▲0.05%
一年 ▲3.05%
三年收益率(年度化) ▼3.53%
五年收益率(年度化) ▼1.63%
累積報酬 ▼5.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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