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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 296.5340 | ▼1.59 | ▼0.53 | 300.2200 | 210.0280 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 23.55 |
Retail -Cyclical | 20.47 |
Semiconductors | 17.53 |
Biotechnology | 6.34 |
Hardware | 4.38 |
Media-Diversified | 4.36 |
Vehicles & Parts | 4.30 |
Drug Manufacturers | 4.19 |
Consumer Packaged Goods | 3.24 |
Banks | 2.61 |
Credit Services | 2.49 |
Industrial Products | 2.22 |
Travel & Leisure | 1.82 |
Retail - Defensive | 1.45 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.56 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
HERMES INTERNATIONAL | 6.42 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.27 |
FERRARI NV | 4.73 |
ASML HOLDING NV | 4.38 |
NOVO NORDISK A/S B | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
296.5340
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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