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安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IM USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2023/04/19	459.0400	▼1.17	▼0.25	553.9900	375.6400

資產配置	截至：2024/02

行業比重

行業類別

百分比%

前十大持股

截至：2023/02

投資標的	資產百分比%
COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025	1.91
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024	1.70
SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025	1.58
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026	1.49
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198	1.40

基金速覽

淨值美金 459.0400 ▼0.25%

更新日期	2023/04/19
基金組別	亞洲高收益債券
組別排名	100 / 150
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2023/04/19

年初至今	▲0.58%
一年	▼11.99%
三年收益率(年度化)	▼10.48%
五年收益率(年度化)	▼8.45%
累積報酬	▼35.81%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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基金名稱	淨值	漲跌%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)	459.04000	▼0.25

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