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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 14.3600 | ▲0.04 | ▲0.28 | 15.0200 | 9.4800 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 31.18 |
Software | 31.09 |
Interactive Media | 12.91 |
Retail -Cyclical | 3.67 |
Drug Manufacturers | 3.33 |
Media-Diversified | 2.61 |
Credit Services | 2.49 |
Hardware | 1.85 |
Travel & Leisure | 1.79 |
Retail - Defensive | 1.64 |
Industrial Products | 1.04 |
Capital Markets | 0.01 |
Business Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 8.87 |
台積電 | 5.14 |
智崴 | 4.76 |
AIRBUS SE | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
14.3600
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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