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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) | 人民幣 | 2022/03/14 | 10.7200 | ▲0.12 | ▲1.15 | ▲2.18 | 大中華股債混合 | |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 | 新台幣 | 2024/04/18 | 9.5199 | ▼0.03 | ▼0.32 | ▲1.76 | 大中華股債混合 | |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 新台幣 | 2024/04/18 | 11.4768 | ▼0.04 | ▼0.32 | ▲1.76 | 大中華股債混合 | |
| 柏瑞中國平衡基金-B類型 | 新台幣 | 2024/02/21 | 6.5759 | ▲0.05 | ▲0.69 | ▲1.26 | 大中華股債混合 | |
| 柏瑞中國平衡基金-A類型 | 新台幣 | 2024/02/21 | 9.1789 | ▲0.06 | ▲0.69 | ▲1.26 | 大中華股債混合 | |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型 | 新台幣 | 2024/02/21 | 7.6404 | ▲0.05 | ▲0.69 | ▲1.26 | 大中華股債混合 | |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | 美金 | 2024/04/18 | 8.0775 | ▼0 | 0 | ▲1.24 | 大中華股債混合 | |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | 新台幣 | 2024/04/18 | 6.4320 | ▼0.01 | ▼0.22 | ▲1.18 | 大中華股債混合 | |
| 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) | 新台幣 | 2024/04/18 | 8.0032 | ▼0.02 | ▼0.23 | ▲1.18 | 大中華股債混合 | |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | 人民幣 | 2024/04/18 | 9.1564 | ▼0 | ▼0.04 | ▲1.16 | 大中華股債混合 |
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