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2019年 05月 20日 星期一
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霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 英鎊 2019/05/17 72.7600 ▲0.14 ▲0.19 ▲3.46 新興歐洲股票
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 英鎊 2019/05/17 63.8400 ▲0.13 ▲0.2 ▲3.45 新興歐洲股票
木星新興歐洲機會基金 英鎊 2019/05/17 2.1782 ▼0 ▼0.22 ▲2.72 新興歐洲股票
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 2019/05/17 103.4300 ▼0.7 ▼0.67 ▲2.55 新興歐洲股票
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 歐元 2019/05/17 79.9200 ▼0.54 ▼0.67 ▲2.53 新興歐洲股票
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 挪威克朗 2016/06/20 856.0000 ▲7.87 ▲0.93 ▲2.41 新興歐洲股票
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 挪威克朗 2017/01/16 1020.3000 ▼1.83 ▼0.18 ▲2.4 新興歐洲股票
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - I股(累計) 歐元 2019/05/17 15.6600 ▼0.05 ▼0.32 ▲2.29 新興歐洲股票
摩根基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 歐元 2019/05/17 38.1400 ▼0.13 ▼0.34 ▲2.28 新興歐洲股票
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(歐元) CZK 2019/05/17 436.9200 ▲0.17 ▲0.04 ▲2.09 新興歐洲股票
顯示第1至10筆資料,共66筆
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