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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 挪威克朗 | 2017/01/16 | 351.9200 | ▲1.25 | ▲0.36 | ▲3.75 | 日本大型股票 | |
| 摩根日本(日圓)基金 | 日幣 | 2019/02/19 | 33778.0000 | ▲34 | ▲0.1 | ▲3.41 | 日本大型股票 | |
| 摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) | 日幣 | 2019/02/19 | 1137.0000 | ▲1 | ▲0.09 | ▲3.36 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 瑞典克朗 | 2017/01/16 | 369.2500 | ▲1.4 | ▲0.38 | ▲3.34 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 I | 歐元 | 2019/02/18 | 30.8800 | ▲0.35 | ▲1.15 | ▲3.31 | 日本大型股票 | |
| 摩根絕對日本基金 | 新台幣 | 2019/02/19 | 12.9300 | ▲0.02 | ▲0.15 | ▲3.27 | 日本大型股票 | |
| 摩根基金-JPM日本股票(美元)-C股(累計) | 美金 | 2019/02/19 | 17.2200 | ▲0.01 | ▲0.06 | ▲3.24 | 日本大型股票 | |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 日幣 | 2019/02/19 | 2030.3800 | ▲5.92 | ▲0.29 | ▲3.09 | 日本大型股票 | |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 日幣 | 2019/02/19 | 1238.0700 | ▲3.61 | ▲0.29 | ▲3.08 | 日本大型股票 | |
| GAM Star日本領先基金累積單位-美元 | 美金 | 2019/02/19 | 17.8345 | ▲0.01 | ▲0.06 | ▲2.79 | 日本大型股票 |
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