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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 挪威克朗 | 2017/01/16 | 351.9200 | ▲1.25 | ▲0.36 | ▲3.75 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 瑞典克朗 | 2017/01/16 | 369.2500 | ▲1.4 | ▲0.38 | ▲3.34 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 歐元 | 2015/05/12 | 38.9800 | ▼0.34 | ▼0.88 | ▲2.36 | 日本大型股票 | |
| 先機日本股票基金I類累積(日圓) | 日幣 | 2015/10/22 | 9.1689 | ▼0.06 | ▼0.66 | ▲1.69 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 美金 | 2015/05/12 | 43.8400 | ▼0.01 | ▼0.02 | ▲1.39 | 日本大型股票 | |
| 先機日本股票基金A類累積(美元) | 美金 | 2018/01/26 | 16.7579 | ▲0.01 | ▲0.08 | ▲0.7 | 日本大型股票 | |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2019/07/17 | 23.5300 | ▼0.03 | ▼0.13 | ▲0.68 | 日本大型股票 | |
| 先機日本股票基金B類累積(美元) | 美金 | 2018/01/26 | 14.8801 | ▲0.01 | ▲0.08 | ▲0.68 | 日本大型股票 | |
| 先機日本股票基金C類累積(美元) | 美金 | 2018/01/26 | 14.7152 | ▲0.01 | ▲0.08 | ▲0.67 | 日本大型股票 | |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2019/07/17 | 20.0800 | ▼0.02 | ▼0.1 | ▲0.65 | 日本大型股票 |
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