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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 挪威克朗 | 2017/01/16 | 351.9200 | ▲1.25 | ▲0.36 | ▲3.75 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 瑞典克朗 | 2017/01/16 | 369.2500 | ▲1.4 | ▲0.38 | ▲3.34 | 日本大型股票 | |
| 摩根基金-JPM日本股票(美元)-C股(累計) | 美金 | 2019/04/25 | 18.6600 | ▲0.07 | ▲0.38 | ▲2.53 | 日本大型股票 | |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 歐元 | 2019/04/25 | 11.8600 | ▲0.14 | ▲1.19 | ▲2.51 | 日本大型股票 | |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 歐元 | 2019/04/25 | 9.9500 | ▲0.12 | ▲1.22 | ▲2.47 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 歐元 | 2015/05/12 | 38.9800 | ▼0.34 | ▼0.88 | ▲2.36 | 日本大型股票 | |
| 摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) | 日幣 | 2019/04/25 | 1241.0000 | ▲2 | ▲0.16 | ▲2.22 | 日本大型股票 | |
| 先機日本股票基金I類累積(日圓) | 日幣 | 2015/10/22 | 9.1689 | ▼0.06 | ▼0.66 | ▲1.69 | 日本大型股票 | |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 英鎊 | 2019/04/25 | 170.6582 | ▲0.86 | ▲0.51 | ▲1.6 | 日本大型股票 | |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 歐元 | 2019/04/25 | 190.5169 | ▲1.29 | ▲0.68 | ▲1.57 | 日本大型股票 |
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