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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保德信拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/11/27 | 5.4700 | ▼0.02 | ▼0.36 | ▲4.39 | 拉丁美洲股票 | |
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/11/27 | 7.9400 | 0 | 0 | ▲3.79 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 | 美金 | 2020/11/30 | 64.7700 | ▼0.2 | ▼0.31 | ▲3.15 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 | 美金 | 2020/11/30 | 58.2900 | ▼0.19 | ▼0.32 | ▲3.13 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 | 美金 | 2020/11/30 | 43.8200 | ▼0.14 | ▼0.32 | ▲3.13 | 拉丁美洲股票 | |
| 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) | 美金 | 2020/11/30 | 31.3800 | ▼0.05 | ▼0.16 | ▲3.09 | 拉丁美洲股票 | |
| 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計) | 美金 | 2020/11/30 | 25.8700 | ▼0.05 | ▼0.19 | ▲3.07 | 拉丁美洲股票 | |
| 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) | 美金 | 2020/11/30 | 45.0400 | ▼0.07 | ▼0.16 | ▲3.07 | 拉丁美洲股票 | |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 美金 | 2020/11/30 | 29.9300 | ▼0.45 | ▼1.48 | ▲3.06 | 拉丁美洲股票 | |
| 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 美金 | 2020/11/27 | 4167.2712 | ▲0.09 | 0 | ▲3.03 | 拉丁美洲股票 |
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