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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) | 美金 | 2020/07/31 | 27.5800 | ▲0.14 | ▲0.51 | ▲3.37 | 拉丁美洲股票 | |
| 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) | 美金 | 2020/07/31 | 39.9400 | ▲0.2 | ▲0.5 | ▲3.36 | 拉丁美洲股票 | |
| 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計) | 美金 | 2020/07/31 | 22.8000 | ▲0.12 | ▲0.53 | ▲3.35 | 拉丁美洲股票 | |
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/07/30 | 7.5300 | ▼0.02 | ▼0.26 | ▲3.15 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 | 美金 | 2020/07/31 | 48.6055 | ▲0.07 | ▲0.14 | ▲2.96 | 拉丁美洲股票 | |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A | 美金 | 2020/07/31 | 45.5500 | ▼0.03 | ▼0.07 | ▲2.94 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 | 美金 | 2020/07/31 | 39.4036 | ▲0.05 | ▲0.14 | ▲2.93 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 美金 | 2020/07/31 | 31.9478 | ▲0.04 | ▲0.14 | ▲2.91 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 美金 | 2020/07/30 | 21.8600 | ▲0.18 | ▲0.83 | ▲2.82 | 拉丁美洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 | 美金 | 2020/07/30 | 9.2500 | ▼0.06 | ▼0.64 | ▲2.78 | 拉丁美洲股票 |
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