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2020年 08月 03日 星期一
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摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 美金 2020/07/31 27.5800 ▲0.14 ▲0.51 ▲3.37 拉丁美洲股票
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) 美金 2020/07/31 39.9400 ▲0.2 ▲0.5 ▲3.36 拉丁美洲股票
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計) 美金 2020/07/31 22.8000 ▲0.12 ▲0.53 ▲3.35 拉丁美洲股票
柏瑞拉丁美洲基金 新台幣 2020/07/30 7.5300 ▼0.02 ▼0.26 ▲3.15 拉丁美洲股票
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 美金 2020/07/31 48.6055 ▲0.07 ▲0.14 ▲2.96 拉丁美洲股票
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美金 2020/07/31 45.5500 ▼0.03 ▼0.07 ▲2.94 拉丁美洲股票
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 美金 2020/07/31 39.4036 ▲0.05 ▲0.14 ▲2.93 拉丁美洲股票
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 美金 2020/07/31 31.9478 ▲0.04 ▲0.14 ▲2.91 拉丁美洲股票
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 美金 2020/07/30 21.8600 ▲0.18 ▲0.83 ▲2.82 拉丁美洲股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 美金 2020/07/30 9.2500 ▼0.06 ▼0.64 ▲2.78 拉丁美洲股票
顯示第1至10筆資料,共71筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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