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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 美金 | 2024/03/01 | 20.8568 | ▲0.08 | ▲0.37 | ▲1.59 | 美國小型股票 | |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 港幣 | 2023/11/21 | 319.1000 | ▼1.32 | ▼0.41 | ▲0.39 | 美國小型股票 | |
| 法巴美國小型股票基金 I (美元) | 歐元 | 2023/09/22 | 351.3000 | ▼0.71 | ▼0.2 | ▲0.25 | 美國小型股票 | |
| 聯博-美國中小型股票基金S級別美元 | 美金 | 2022/03/25 | 57.4400 | ▲0.52 | ▲0.91 | ▼0.09 | 美國小型股票 | |
| 聯博-美國中小型股票基金S1級別美元 | 美金 | 2024/04/19 | 52.9400 | ▲0.35 | ▲0.67 | ▼1.98 | 美國小型股票 | |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 美金 | 2024/04/19 | 45.4100 | ▲0.3 | ▲0.67 | ▼2.01 | 美國小型股票 | |
| 聯博-美國中小型股票基金S1級別美元 | 歐元 | 2024/04/19 | 49.6700 | ▲0.28 | ▲0.57 | ▼2.13 | 美國小型股票 | |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 歐元 | 2024/04/19 | 42.6100 | ▲0.23 | ▲0.54 | ▼2.16 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 美金 | 2024/04/19 | 232.0600 | ▲1.12 | ▲0.48 | ▼2.4 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 美金 | 2024/04/19 | 334.2100 | ▲1.62 | ▲0.49 | ▼2.4 | 美國小型股票 |
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