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| 摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計) | 美金 | 2023/12/14 | 98.0200 | ▲2.76 | ▲2.9 | ▲2.03 | 非洲及中東股票 | |
| 摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派) | 美金 | 2023/12/14 | 33.4300 | ▲0.94 | ▲2.89 | ▲2.01 | 非洲及中東股票 | |
| 摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(累計) | 美金 | 2023/12/14 | 30.9600 | ▲0.87 | ▲2.89 | ▲2.01 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 | 美金 | 2022/02/21 | 17.7453 | ▼0.02 | ▼0.12 | ▲1.57 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 | 美金 | 2022/02/21 | 15.1757 | ▼0.02 | ▼0.13 | ▲1.55 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 | 歐元 | 2022/02/21 | 21.2370 | ▲0.02 | ▲0.08 | ▲1.44 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2022/02/21 | 18.1169 | ▲0.01 | ▲0.07 | ▲1.42 | 非洲及中東股票 | |
| 美金 | 2024/04/22 | 110.2000 | ▲0.14 | ▲0.13 | ▼2.05 | 非洲及中東股票 | ||
| 美金 | 2024/04/22 | 108.5100 | ▲0.14 | ▲0.13 | ▼2.06 | 非洲及中東股票 |
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