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| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元) | 歐元 | 2021/01/18 | 1573.5400 | ▲2.48 | ▲0.16 | ▲1.57 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 | 歐元 | 2021/01/18 | 70.5800 | ▲0.11 | ▲0.16 | ▲1.55 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 歐元 | 2021/01/18 | 32.5300 | 0 | 0 | ▲1.4 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR | 歐元 | 2021/01/18 | 3.1900 | 0 | 0 | ▲1.27 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 歐元 | 2021/01/18 | 14.5644 | ▲0.01 | ▲0.1 | ▲1.17 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 歐元 | 2021/01/18 | 5.1708 | ▲0.01 | ▲0.1 | ▲1.17 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM | 歐元 | 2021/01/18 | 10.4500 | ▲0.01 | ▲0.1 | ▲1.16 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A | 歐元 | 2021/01/18 | 27.2600 | ▲0.02 | ▲0.07 | ▲1.15 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 | 歐元 | 2021/01/18 | 20.9000 | ▼0.03 | ▼0.14 | ▲1.06 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) | 歐元 | 2021/01/15 | 133.0500 | ▲0.01 | ▲0.01 | ▲1.05 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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