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| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 | 美金 | 2021/04/15 | 9.7200 | ▲0.04 | ▲0.41 | ▲1.87 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股 | 美金 | 2021/04/15 | 5.8900 | ▲0.03 | ▲0.51 | ▲1.87 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 | 美金 | 2021/04/15 | 12.9300 | ▲0.05 | ▲0.39 | ▲1.81 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 | 美金 | 2021/04/15 | 12.4100 | ▲0.05 | ▲0.4 | ▲1.8 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股 | 美金 | 2021/04/15 | 5.2700 | ▲0.03 | ▲0.57 | ▲1.8 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 | 美金 | 2021/04/15 | 5.6900 | ▲0.02 | ▲0.35 | ▲1.72 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股 | 美金 | 2021/04/15 | 8.1400 | ▲0.03 | ▲0.37 | ▲1.68 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) | 美金 | 2021/04/15 | 7.5900 | ▲0.04 | ▲0.53 | ▲0.66 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) | 美金 | 2021/04/15 | 9.9600 | ▲0.06 | ▲0.61 | ▲0.61 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) | 美金 | 2021/04/15 | 10.0600 | ▲0.06 | ▲0.6 | ▲0.6 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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