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| 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 | 南非幣 | 2020/08/07 | 10.0200 | ▲0.01 | ▲0.1 | ▲1.03 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 | 人民幣 | 2020/08/07 | 10.6700 | ▲0.01 | ▲0.09 | ▲1.01 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 復華新興市場高收益債券基金A | 新台幣 | 2020/08/07 | 9.3900 | ▲0.01 | ▲0.11 | ▲0.97 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 復華新興市場高收益債券基金B | 新台幣 | 2020/08/07 | 4.6600 | ▲0.01 | ▲0.22 | ▲0.95 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 | 美金 | 2020/08/10 | 23.6900 | ▲0.03 | ▲0.13 | ▲0.42 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) | 美金 | 2020/08/10 | 7.6300 | ▼0.03 | ▼0.39 | ▲0.37 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 | 美金 | 2020/08/10 | 20.0000 | ▲0.02 | ▲0.1 | ▲0.35 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計) | 美金 | 2020/08/10 | 15.2100 | ▲0.02 | ▲0.13 | ▲0.33 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) | 美金 | 2020/08/10 | 16.6100 | ▲0.03 | ▲0.18 | ▲0.3 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 美金 | 2020/08/10 | 133.7600 | ▲0.17 | ▲0.13 | ▲0.3 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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