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2021年 01月 19日 星期二
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鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元) 歐元 2021/01/18 1573.5400 ▲2.48 ▲0.16 ▲1.57 環球新興市場債券(本地貨幣)
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 歐元 2021/01/18 70.5800 ▲0.11 ▲0.16 ▲1.55 環球新興市場債券(本地貨幣)
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 2021/01/18 32.5300 0 0 ▲1.4 環球新興市場債券(本地貨幣)
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 歐元 2021/01/18 3.1900 0 0 ▲1.27 環球新興市場債券(本地貨幣)
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 歐元 2021/01/18 14.5644 ▲0.01 ▲0.1 ▲1.17 環球新興市場債券(本地貨幣)
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) 歐元 2021/01/18 5.1708 ▲0.01 ▲0.1 ▲1.17 環球新興市場債券(本地貨幣)
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 歐元 2021/01/18 10.4500 ▲0.01 ▲0.1 ▲1.16 環球新興市場債券(本地貨幣)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 歐元 2021/01/18 27.2600 ▲0.02 ▲0.07 ▲1.15 環球新興市場債券(本地貨幣)
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 歐元 2021/01/18 20.9000 ▼0.03 ▼0.14 ▲1.06 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 歐元 2021/01/15 133.0500 ▲0.01 ▲0.01 ▲1.05 環球新興市場債券(本地貨幣)
顯示第1至10筆資料,共131筆
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