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貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元 | 歐元 | 2024/03/28 | 383.3200 | ▲5.08 | ▲1.34 | ▲2.34 | 美國中型股票 | |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 | 歐元 | 2024/03/28 | 339.4000 | ▲4.49 | ▲1.34 | ▲2.32 | 美國中型股票 | |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 | 歐元 | 2024/03/28 | 490.7896 | ▲4.94 | ▲1.02 | ▲1.67 | 美國中型股票 | |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 歐元 | 2024/03/28 | 430.9502 | ▲4.33 | ▲1.02 | ▲1.66 | 美國中型股票 | |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2024/03/28 | 396.6270 | ▲3.98 | ▲1.01 | ▲1.65 | 美國中型股票 | |
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元 | 美金 | 2024/03/28 | 413.9700 | ▲4.91 | ▲1.2 | ▲1.59 | 美國中型股票 | |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 | 美金 | 2024/03/28 | 366.5300 | ▲4.34 | ▲1.2 | ▲1.57 | 美國中型股票 | |
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 | 美金 | 2024/03/28 | 267.8700 | ▲3.16 | ▲1.19 | ▲1.55 | 美國中型股票 | |
法巴美國中型股票基金 I (美元) | 歐元 | 2024/03/27 | 40.1800 | ▲0.68 | ▲1.72 | ▲1.39 | 美國中型股票 | |
法巴美國中型股票基金 I (美元) | 美金 | 2024/03/27 | 43.4700 | ▲0.69 | ▲1.61 | ▲1.07 | 美國中型股票 |