上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)
【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):
代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
T3701Y 24.94 +0.26 23.94 -4.01 -6.27
T3706Y 21.69 +0.18 -- -- --
T3707Y 37.68 +0.30 -- -- --
T3714Y 16.35 +0.10 16.30 -0.31 2.74
00636 21.89 +0.08 21.81 -0.37 -0.46
00655L 34.76 +0.02 35.02 0.75 -0.31
00656R 10.92 -0.01 10.87 -0.46 0.00
00657 27.37 +0.05 27.42 0.18 0.05
00658L 34.16 +0.13 33.96 -0.59 -0.40
00659R 11.99 -0.02 11.94 -0.42 -0.46
00663L 39.35 +0.23 39.20 -0.38 -0.18
00664R 12.65 -0.03 12.67 0.16 0.07
00668 29.62 -0.23 29.95 1.11 0.08
00669R 12.20 +0.08 12.14 -0.49 0.19
00687B 46.7226 +0.0242 46.70 -0.05 0.05
00689R 16.1002 -0.0232 15.97 -0.81 -0.27
00688L 25.8919 +0.0369 25.86 -0.12 0.13
00701 22.99 +0.04 22.91 -0.35 -0.08
00702 21.25 -0.05 21.40 0.71 0.20
00636K 7.07 +0.03 7.06 -0.14 -0.41
00657K 8.84 +0.03 8.85 0.11 0.01
00668K 9.57 -0.06 9.63 0.63 -0.04
00725B 46.2360 +0.1133 46.01 -0.49 -0.29
00726B 46.8398 +0.0236 46.85 0.02 -0.09
00727B 43.3125 -0.0554 43.40 0.20 -0.05
00732 38.7615 +0.0503 38.83 0.18 0.20
00737 22.07 -0.19 22.09 0.09 -0.26
00735 18.82 +0.04 18.88 0.32 0.01
00736 19.69 +0.08 19.75 0.30 0.23
00743 21.34 +0.03 21.23 -0.52 -0.24
00744B 41.2596 +0.0418 41.47 0.51 0.23
00761B 48.5571 +0.1082 48.61 0.11 0.03
00770 23.52 -0.27 23.84 1.36 -0.09
00782B 46.0196 +0.0475 45.80 -0.48 -0.38
00781B 45.7582 +0.1234 45.65 -0.24 -0.31
00780B 43.0648 -0.0052 43.20 0.31 -0.05
00799B 45.1591 +0.1242 44.89 -0.60 -0.41
00798B 43.8735 +0.0479 43.71 -0.37 -0.16
00830 15.28 -0.29 15.44 1.05 -0.75
00852L 15.88 -0.23 16.10 1.39 -0.24
00693U 15.08 -0.18 15.22 0.93 -0.02
00715L 21.52 -0.10 21.74 1.02 0.00
00763U 18.50 -0.02 18.54 0.22 -0.40
01001T 18.29 0.00 15.10 -17.44 -17.79
01002T 18.70 0.00 15.61 -16.52 -17.21
01004T 15.38 0.00 13.40 -12.87 -13.39
01003T 17.62 0.00 16.89 -4.14 -4.64
01007T 19.68 0.00 16.11 -18.14 -18.37
01009T 10.61 0.00 9.17 -13.57 -13.72
01010T 10.11 +0.02 10.05 -0.59 -0.14
00703 19.96 -0.03 19.88 -0.40 -0.33
00734B 22.84 +0.04 22.89 0.22 0.34
00766L 9.82 -0.06 9.77 -0.51 -0.88
00843B 39.08 +0.10 39.06 -0.05 0.27
00842B 42.55 +0.32 42.27 -0.66 0.15
00851 20.28 -0.19 20.98 3.45 2.20
T0110Y 37.44 +0.06 -- -- --
00690 22.93 +0.07 22.72 -0.92 -0.80
00691R 15.05 -0.04 15.01 -0.27 -0.15
00728 19.64 +0.09 19.20 -2.24 -0.81
00833B 45.1020 +0.0548 44.95 -0.34 -0.21
00834B 44.3523 +0.0956 44.20 -0.34 -0.19
00835B 44.4610 +0.1541 44.32 -0.32 -0.02
T1010Y 12.56 +0.06 11.70 -6.85 -6.29
T1012Y 26.54 +0.13 25.80 -2.79 -0.83
0057 54.47 +0.11 54.00 -0.86 -0.78
0058 47.31 +0.28 47.03 -0.59 -0.40
0059 48.40 +0.01 48.29 -0.23 -0.13
00677U 4.42 +0.25 4.82 9.05 6.77
T1001Y 14.86 +0.08 13.40 -9.83 -6.83
00675L 17.12 +0.10 16.99 -0.76 -0.34
00676R 6.85 -0.02 6.87 0.29 0.06
0052 58.98 +0.01 59.20 0.37 0.32
006205 31.66 +0.07 31.49 -0.54 -0.48
006208 47.99 +0.09 47.72 -0.56 -0.18
00633L 48.26 +0.02 48.65 0.81 -0.11
00634R 5.97 0.00 5.93 -0.67 0.17
00639 10.75 +0.04 10.66 -0.84 -0.63
00640L 19.79 +0.02 19.73 -0.30 -0.42
00641R 14.68 -0.03 14.70 0.14 0.27
00645 20.84 -0.04 20.83 -0.05 -0.05
00652 23.15 +1.21 22.45 -3.02 0.58
00653L 27.76 +2.97 25.98 -6.41 0.48
00654R 14.19 -0.89 14.80 4.30 -0.59
00662 32.87 -0.35 33.19 0.97 -0.24
00665L 25.59 -0.05 25.57 -0.08 -0.91
00666R 13.76 -0.01 13.66 -0.73 -0.66
00625K 7.25 +0.02 7.27 0.28 0.17
00670L 35.60 -0.80 36.38 2.19 -0.13
00671R 12.26 +0.13 12.11 -1.22 -0.02
00692 22.14 +0.06 22.01 -0.59 -0.10
00694B 41.2439 -0.0150 41.27 0.06 0.18
00695B 40.4789 +0.0336 40.45 -0.07 0.16
00696B 47.0307 +0.0595 47.04 0.02 0.16
00700 20.14 -0.04 20.03 -0.55 -0.68
00709 20.88 +0.04 20.55 -1.58 -1.02
00717 19.90 0.00 19.97 0.35 0.47
00718B 19.8112 +0.0186 19.88 0.35 0.55
00730 18.70 +0.11 18.55 -0.80 -0.03
00733 19.56 +0.12 19.30 -1.33 -0.55
00740B 49.0142 +0.1714 48.78 -0.48 0.14
00741B 41.9962 -0.0262 42.11 0.27 0.21
00745B 39.9569 +0.0293 39.99 0.08 0.21
00746B 46.7355 +0.1345 46.50 -0.50 0.31
00783 18.27 +0.04 18.22 -0.27 -0.65
00784B 41.5488 +0.0024 41.50 -0.12 0.03
00785B 45.1840 +0.0967 45.05 -0.30 0.18
00846B 40.1799 +0.0366 40.04 -0.35 -0.13
00845B 40.7149 +0.0422 40.64 -0.18 -0.36
00757 20.17 -0.29 20.33 0.79 -0.65
00853B 38.2952 +0.1105 38.09 -0.54 --
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
T3701Y 國泰國泰
T3706Y 國泰大中華
T3707Y 國泰科技生化
T3714Y 國泰小龍
00636 國泰中國A50
00655L 國泰中國A50正2
00656R 國泰中國A50反1
00657 國泰日經225
00658L 國泰日本正2
00659R 國泰日本反1
00663L 國泰臺灣加權正2
00664R 國泰臺灣加權反1
00668 國泰美國道瓊
00669R 國泰美國道瓊反1
00687B 國泰20年美債
00689R 國泰20年美債反1
00688L 國泰20年美債正2
00701 國泰臺灣低波動30
00702 國泰標普低波高息
00636K 國泰中國A50+U
00657K 國泰日經225+U
00668K 國泰美國道瓊+U
00725B 國泰投資級公司債
00726B 國泰5Y+新興債
00727B 國泰1-5Y高收債
00732 國泰RMB短期報酬
00737 國泰AI+Robo
00735 國泰臺韓科技
00736 國泰新興市場
00743 國泰中國A150
00744B 國泰中國政金債5+
00761B 國泰A級公司債
00770 國泰北美科技
00782B 國泰A級公用債
00781B 國泰A級科技債
00780B 國泰A級金融債
00799B 國泰A級醫療債
00798B 國泰中企A級債7+
00830 國泰費城半導體
00852L 國泰美國道瓊正2
00693U 華頓S&P黃豆
00715L 華頓S&P布蘭特正二
00763U 國票道瓊銅
01001T 土銀富邦R1
01002T 土銀國泰R1
01004T 土銀富邦R2
01003T 兆豐新光R1
01007T 兆豐國泰R2
01009T 王道圓滿R1
01010T 京城樂富R1
00703 台新MSCI中國
00734B 台新JPM新興債
00766L 台新MSCI中國正2
00843B 台新中國政策債
00842B 台新美元銀行債
00851 台新全球AI
T0110Y 兆豐豐台灣
00690 兆豐藍籌30
00691R 兆豐藍籌30反1
00728 第一金工業30
00833B 第一金美債20+
00834B 第一金金融債10+
00835B 第一金科技債10+
T1010Y 精銳FB
T1012Y 科技FB
0057 富邦摩台
0058 富邦發達
0059 富邦金融
00677U 富邦VIX
T1001Y 富邦FB
00675L 富邦臺灣加權正2
00676R 富邦臺灣加權反1
0052 富邦科技
006205 富邦上証
006208 富邦台50
00633L 富邦上証正2
00634R 富邦上証反1
00639 富邦深100
00640L 富邦日本正2
00641R 富邦日本反1
00645 富邦日本
00652 富邦印度
00653L 富邦印度正2
00654R 富邦印度反1
00662 富邦NASDAQ
00665L 富邦恒生國企正2
00666R 富邦恒生國企反1
00625K 富邦上証+R
00670L 富邦NASDAQ正2
00671R 富邦NASDAQ反1
00692 富邦公司治理
00694B 富邦美債1-3
00695B 富邦美債7-10
00696B 富邦美債20年
00700 富邦恒生國企
00709 富邦歐洲
00717 富邦美國特別股
00718B 富邦中國政策債
00730 富邦臺灣優質高息
00733 富邦臺灣中小
00740B 富邦全球投等債
00741B 富邦全球高收債
00745B 富邦中政債0-1
00746B 富邦A級公司債
00783 富邦中証500
00784B 富邦中國投等債
00785B 富邦金融投等債
00846B 富邦歐洲銀行債
00845B 富邦新興投等債
00757 統一FANG+
00853B 統一美債10年Aa-A