上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 84.97 +0.17 84.70 -0.32 -0.26
0051 34.68 +0.10 34.46 -0.63 -0.33
0054 23.43 +0.08 23.17 -1.11 -0.58
0055 19.05 0.00 18.97 -0.42 -0.17
0053 37.98 +0.07 37.40 -1.53 -1.22
0056 28.10 +0.05 27.98 -0.43 -0.33
0061 18.37 +0.04 18.20 -0.93 -0.53
006201 13.51 +0.06 13.34 -1.26 -0.28
006203 39.78 +0.08 39.85 0.18 -0.10
006206 33.14 +0.09 33.00 -0.42 -0.33
00631L 42.79 +0.27 42.68 -0.26 -0.08
00632R 11.14 -0.03 11.15 0.09 0.04
00635U 21.90 +0.12 21.91 0.05 0.05
00637L 18.50 0.00 18.68 0.97 -0.15
00638R 12.00 -0.01 11.93 -0.58 0.17
00642U 17.12 -0.04 17.26 0.82 0.19
00646 28.13 -0.16 28.27 0.50 -5.10
00647L 36.90 -0.47 37.30 1.08 -0.35
00648R 11.99 +0.07 11.93 -0.50 0.08
00660 26.12 +0.15 25.87 -0.96 -0.23
00661 28.04 +0.06 27.92 -0.43 -0.74
00672L 15.78 -0.06 16.09 1.96 -4.59
00673R 14.31 +0.02 14.16 -1.05 -4.50
00674R 16.74 -0.10 16.74 0.00 -4.93
00679B 44.7655 +0.0711 44.76 -0.01 -4.49
00680L 25.3969 +0.0540 25.42 0.09 0.36
00681R 15.7586 -0.0199 15.75 -0.05 -5.08
00682U 19.79 +0.06 19.53 -1.31 -5.91
00683L 19.94 +0.11 19.70 -1.20 -5.87
00684R 18.78 -0.06 18.66 -0.64 -5.82
00697B 42.8390 +0.0378 42.82 -0.04 -4.64
00706L 18.28 +0.09 18.24 -0.22 -0.53
00707R 19.89 -0.05 19.75 -0.70 -5.87
00708L 22.77 +0.26 22.69 -0.35 -4.85
00713 32.81 -0.01 32.70 -0.34 -5.29
00720B 45.7920 +0.4578 45.41 -0.83 -4.65
00719B 32.5381 -0.0085 32.59 0.16 -4.71
00721B 45.3286 +0.0359 45.46 0.29 -4.67
00738U 20.33 -0.04 20.47 0.69 -4.92
00739 21.31 +0.07 21.16 -0.70 -5.67
00751B 47.7506 +0.1707 47.75 0.00 -4.46
00762 24.12 -0.29 24.20 0.33 -5.86
00786B 44.8568 +0.0979 44.60 -0.57 -5.03
00787B 45.0221 +0.1986 44.73 -0.65 -4.87
00788B 44.3176 +0.1113 44.21 -0.24 -5.27
00771 20.93 0.00 20.97 0.19 -4.51
00850 20.83 +0.03 21.05 1.06 -4.54
008201 107.2829 +0.6448 107.90 0.58 0.68
00748B 41.3337 +0.0561 41.46 0.31 0.34
00749B 48.4596 +0.1590 48.20 -0.54 -0.12
00750B 46.4417 +0.1520 46.02 -0.91 -0.18
00777B 46.2497 +0.1705 46.00 -0.54 -0.04
00778B 46.9869 +0.1103 46.63 -0.76 0.00
00779B 47.3410 +0.0722 47.14 -0.42 0.11
00840B 42.4244 +0.1084 42.30 -0.29 -0.16
00839B 43.0615 +0.1553 42.66 -0.93 -0.27
00841B 42.9279 +0.1668 42.55 -0.88 -0.24
T1201Y 20.34 +0.05 19.30 -5.11 -5.60
T1249Y 12.52 +0.05 12.10 -3.35 -2.46
00742 21.31 +0.14 21.14 -0.80 -0.50
00776 21.90 -0.14 21.96 0.27 -0.08
00775B 46.0001 +0.5546 45.52 -1.04 0.10
00774B 39.6153 +0.0222 39.80 0.47 0.35
00831B 40.6296 -0.0319 40.63 0.00 0.03
00832B 46.4186 +0.0497 46.24 -0.38 -0.11
00844B 41.7966 +0.0643 41.73 -0.16 0.19
00774C 9.0260 +0.0030 9.03 0.04 --
00643 12.52 +0.07 12.43 -0.72 -0.51
00643K 2.85 +0.01 2.82 -1.05 -0.81
00678 21.47 +0.13 21.35 -0.56 0.18
00686R 7.47 -0.02 7.47 0.00 0.04
00685L 15.04 +0.09 15.00 -0.27 -0.08
00714 22.86 -0.06 22.92 0.26 -0.08
00722B 48.0074 +0.1177 48.02 0.03 0.32
00723B 44.8466 +0.1104 44.82 -0.06 0.18
00724B 44.0769 +0.0681 44.08 0.01 0.23
00755B 46.4258 +0.0688 46.46 0.07 0.26
00754B 48.2967 +0.1613 48.26 -0.08 0.21
00756B 50.1904 +0.0733 50.25 0.12 0.18
00765B 39.8076 +0.0405 39.96 0.38 0.16
00764B 46.6966 +0.0445 46.62 -0.16 0.00
00792B 44.7814 +0.1018 44.70 -0.18 0.08
00793B 44.5743 +0.2871 44.23 -0.77 -0.07
00794B 39.6379 +0.0454 39.60 -0.10 0.06
006207 23.89 +0.08 23.70 -0.80 -0.67
00649 20.38 -0.06 20.34 -0.20 -0.71
00650L 27.77 -0.14 27.80 0.11 -0.62
00651R 8.61 +0.02 8.51 -1.16 0.02
00710B 20.91 -0.02 21.06 0.72 0.20
00711B 22.92 +0.06 22.87 -0.22 -0.09
00712 17.83 +0.07 17.73 -0.56 0.63
00731 49.49 +0.14 49.41 -0.16 0.11
00747B 51.3631 +0.0507 51.35 -0.03 0.06
00759B 71.88 +0.24 71.95 0.10 0.30
00758B 70.30 +0.33 70.00 -0.43 0.20
00760B 70.94 +0.18 70.75 -0.27 0.19
00767 21.85 -0.20 22.20 1.60 -0.27
00768B 72.2012 +0.0954 72.10 -0.14 0.31
00769B 62.0246 -0.0047 62.00 -0.04 0.15
00789B 69.1238 +0.2360 68.95 -0.25 0.19
00790B 67.6603 +0.1297 67.65 -0.02 0.09
00791B 62.5020 -0.0021 62.75 0.40 0.30
006204 56.12 +0.17 56.15 0.05 0.04
00836B 44.0179 +0.1519 44.02 0.00 0.28
00837B 43.3756 +0.0059 43.53 0.36 0.23
00838B 38.9431 +0.1061 39.14 0.51 0.69
00752 22.54 -0.03 22.65 0.49 0.05
00753L 23.61 -0.02 23.51 -0.42 -0.69
00772B 47.3423 +0.1546 47.35 0.02 0.22
00773B 47.7696 +0.0895 47.80 0.06 0.19
00796B 39.2910 +0.1216 39.33 0.10 0.38
00797B 42.0831 +0.0407 42.14 0.14 0.17
00795B 45.3359 +0.0560 45.30 -0.08 0.08
00847B 42.0775 +0.0773 42.02 -0.14 0.29
00849B 40.1821 -0.0272 40.30 0.29 0.17
00848B 41.1378 +0.0328 41.17 0.08 0.08
收盤指數:10,929.69(+34.99)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0054 元大台商50
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00672L 元大S&P原油正2
00673R 元大S&P原油反1
00674R 元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 元大美元指數
00683L 元大美元指數正2
00684R 元大美元指數反1
00697B 元大美債7-10
00706L 元大S&P日圓正2
00707R 元大S&P日圓反1
00708L 元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00721B 元大中國債3-5
00738U 元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
008201 BP上證50
00748B 凱基中國債3-10
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00839B 凱基醫療保健債
00841B 凱基AAA-AA公司債
T1201Y 華南永昌永昌
T1249Y 華南物聯網
00742 新光內需收益
00776 新光ICE美國權值
00775B 新光投等債15+
00774B 新光中國政金綠債
00831B 新光美債1-3
00832B 新光美債20+
00844B 新光15年IG金融債
00774C 新光中政金綠債+R
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益15年EM主權債
00765B 群益中國政金債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
006207 FH滬深
00649 FH香港
00650L FH香港正2
00651R FH香港反1
00710B FH彭博高收益債
00711B FH彭博新興債
00712 FH富時不動產
00731 FH富時高息低波
00747B FH中國政策債
00759B FH製藥債
00758B FH能源債
00760B FH新興企業債
00767 FH美國金融股
00768B FH20年美債
00769B FH中國信用債
00789B FH公司債A3
00790B FH次順位IG金融債
00791B FH美元信用債1-5Y
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00837B 永豐15年金融債
00838B 永豐7-10年中國債
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00796B 中信中國債7-10
00797B 中信中國美元IG債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債