代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 84.97 +0.17 84.70 -0.32 -0.26

0051 34.68 +0.10 34.46 -0.63 -0.33

0054 23.43 +0.08 23.17 -1.11 -0.58

0055 19.05 0.00 18.97 -0.42 -0.17

0053 37.98 +0.07 37.40 -1.53 -1.22

0056 28.10 +0.05 27.98 -0.43 -0.33

0061 18.37 +0.04 18.20 -0.93 -0.53

006201 13.51 +0.06 13.34 -1.26 -0.28

006203 39.78 +0.08 39.85 0.18 -0.10

006206 33.14 +0.09 33.00 -0.42 -0.33

00631L 42.79 +0.27 42.68 -0.26 -0.08

00632R 11.14 -0.03 11.15 0.09 0.04

00635U 21.90 +0.12 21.91 0.05 0.05

00637L 18.50 0.00 18.68 0.97 -0.15

00638R 12.00 -0.01 11.93 -0.58 0.17

00642U 17.12 -0.04 17.26 0.82 0.19

00646 28.13 -0.16 28.27 0.50 -5.10

00647L 36.90 -0.47 37.30 1.08 -0.35

00648R 11.99 +0.07 11.93 -0.50 0.08

00660 26.12 +0.15 25.87 -0.96 -0.23

00661 28.04 +0.06 27.92 -0.43 -0.74

00672L 15.78 -0.06 16.09 1.96 -4.59

00673R 14.31 +0.02 14.16 -1.05 -4.50

00674R 16.74 -0.10 16.74 0.00 -4.93

00679B 44.7655 +0.0711 44.76 -0.01 -4.49

00680L 25.3969 +0.0540 25.42 0.09 0.36

00681R 15.7586 -0.0199 15.75 -0.05 -5.08

00682U 19.79 +0.06 19.53 -1.31 -5.91

00683L 19.94 +0.11 19.70 -1.20 -5.87

00684R 18.78 -0.06 18.66 -0.64 -5.82

00697B 42.8390 +0.0378 42.82 -0.04 -4.64

00706L 18.28 +0.09 18.24 -0.22 -0.53

00707R 19.89 -0.05 19.75 -0.70 -5.87

00708L 22.77 +0.26 22.69 -0.35 -4.85

00713 32.81 -0.01 32.70 -0.34 -5.29

00720B 45.7920 +0.4578 45.41 -0.83 -4.65

00719B 32.5381 -0.0085 32.59 0.16 -4.71

00721B 45.3286 +0.0359 45.46 0.29 -4.67

00738U 20.33 -0.04 20.47 0.69 -4.92

00739 21.31 +0.07 21.16 -0.70 -5.67

00751B 47.7506 +0.1707 47.75 0.00 -4.46

00762 24.12 -0.29 24.20 0.33 -5.86

00786B 44.8568 +0.0979 44.60 -0.57 -5.03

00787B 45.0221 +0.1986 44.73 -0.65 -4.87

00788B 44.3176 +0.1113 44.21 -0.24 -5.27

00771 20.93 0.00 20.97 0.19 -4.51

00850 20.83 +0.03 21.05 1.06 -4.54

008201 107.2829 +0.6448 107.90 0.58 0.68

00748B 41.3337 +0.0561 41.46 0.31 0.34

00749B 48.4596 +0.1590 48.20 -0.54 -0.12

00750B 46.4417 +0.1520 46.02 -0.91 -0.18

00777B 46.2497 +0.1705 46.00 -0.54 -0.04

00778B 46.9869 +0.1103 46.63 -0.76 0.00

00779B 47.3410 +0.0722 47.14 -0.42 0.11

00840B 42.4244 +0.1084 42.30 -0.29 -0.16

00839B 43.0615 +0.1553 42.66 -0.93 -0.27

00841B 42.9279 +0.1668 42.55 -0.88 -0.24

T1201Y 20.34 +0.05 19.30 -5.11 -5.60

T1249Y 12.52 +0.05 12.10 -3.35 -2.46

00742 21.31 +0.14 21.14 -0.80 -0.50

00776 21.90 -0.14 21.96 0.27 -0.08

00775B 46.0001 +0.5546 45.52 -1.04 0.10

00774B 39.6153 +0.0222 39.80 0.47 0.35

00831B 40.6296 -0.0319 40.63 0.00 0.03

00832B 46.4186 +0.0497 46.24 -0.38 -0.11

00844B 41.7966 +0.0643 41.73 -0.16 0.19

00774C 9.0260 +0.0030 9.03 0.04 --

00643 12.52 +0.07 12.43 -0.72 -0.51

00643K 2.85 +0.01 2.82 -1.05 -0.81

00678 21.47 +0.13 21.35 -0.56 0.18

00686R 7.47 -0.02 7.47 0.00 0.04

00685L 15.04 +0.09 15.00 -0.27 -0.08

00714 22.86 -0.06 22.92 0.26 -0.08

00722B 48.0074 +0.1177 48.02 0.03 0.32

00723B 44.8466 +0.1104 44.82 -0.06 0.18

00724B 44.0769 +0.0681 44.08 0.01 0.23

00755B 46.4258 +0.0688 46.46 0.07 0.26

00754B 48.2967 +0.1613 48.26 -0.08 0.21

00756B 50.1904 +0.0733 50.25 0.12 0.18

00765B 39.8076 +0.0405 39.96 0.38 0.16

00764B 46.6966 +0.0445 46.62 -0.16 0.00

00792B 44.7814 +0.1018 44.70 -0.18 0.08

00793B 44.5743 +0.2871 44.23 -0.77 -0.07

00794B 39.6379 +0.0454 39.60 -0.10 0.06

006207 23.89 +0.08 23.70 -0.80 -0.67

00649 20.38 -0.06 20.34 -0.20 -0.71

00650L 27.77 -0.14 27.80 0.11 -0.62

00651R 8.61 +0.02 8.51 -1.16 0.02

00710B 20.91 -0.02 21.06 0.72 0.20

00711B 22.92 +0.06 22.87 -0.22 -0.09

00712 17.83 +0.07 17.73 -0.56 0.63

00731 49.49 +0.14 49.41 -0.16 0.11

00747B 51.3631 +0.0507 51.35 -0.03 0.06

00759B 71.88 +0.24 71.95 0.10 0.30

00758B 70.30 +0.33 70.00 -0.43 0.20

00760B 70.94 +0.18 70.75 -0.27 0.19

00767 21.85 -0.20 22.20 1.60 -0.27

00768B 72.2012 +0.0954 72.10 -0.14 0.31

00769B 62.0246 -0.0047 62.00 -0.04 0.15

00789B 69.1238 +0.2360 68.95 -0.25 0.19

00790B 67.6603 +0.1297 67.65 -0.02 0.09

00791B 62.5020 -0.0021 62.75 0.40 0.30

006204 56.12 +0.17 56.15 0.05 0.04

00836B 44.0179 +0.1519 44.02 0.00 0.28

00837B 43.3756 +0.0059 43.53 0.36 0.23

00838B 38.9431 +0.1061 39.14 0.51 0.69

00752 22.54 -0.03 22.65 0.49 0.05

00753L 23.61 -0.02 23.51 -0.42 -0.69

00772B 47.3423 +0.1546 47.35 0.02 0.22

00773B 47.7696 +0.0895 47.80 0.06 0.19

00796B 39.2910 +0.1216 39.33 0.10 0.38

00797B 42.0831 +0.0407 42.14 0.14 0.17

00795B 45.3359 +0.0560 45.30 -0.08 0.08

00847B 42.0775 +0.0773 42.02 -0.14 0.29

00849B 40.1821 -0.0272 40.30 0.29 0.17

00848B 41.1378 +0.0328 41.17 0.08 0.08

收盤指數：10,929.69(+34.99)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00672L 元大S&P原油正2

00673R 元大S&P原油反1

00674R 元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 元大美元指數

00683L 元大美元指數正2

00684R 元大美元指數反1

00697B 元大美債7-10

00706L 元大S&P日圓正2

00707R 元大S&P日圓反1

00708L 元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 元大道瓊白銀

00739 元大MSCIＡ股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00839B 凱基醫療保健債

00841B 凱基AAA-AA公司債

T1201Y 華南永昌永昌

T1249Y 華南物聯網

00742 新光內需收益

00776 新光ICE美國權值

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00831B 新光美債1-3

00832B 新光美債20+

00844B 新光15年IG金融債

00774C 新光中政金綠債+R

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

006207 FH滬深

00649 FH香港

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00767 FH美國金融股

00768B FH20年美債

00769B FH中國信用債

00789B FH公司債A3

00790B FH次順位IG金融債

00791B FH美元信用債1-5Y

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00837B 永豐15年金融債

00838B 永豐7-10年中國債

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00796B 中信中國債7-10

00797B 中信中國美元IG債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債