【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00640L 富邦日本正2 19.49 -0.48 20.24 -0.75 -3.71%

00657K 國泰日經225+U 9.78 -0.17 10.02 -0.24 -2.40%

00657 國泰日經225 28.35 -0.52 29.03 -0.68 -2.34%

00684R 元大美元指數反1 18.66 -0.22 18.98 -0.32 -1.69%

0061 元大寶滬深 21.24 0.07 21.58 -0.34 -1.58%

00766L 台新MSCI中國正2 10.14 -0.21 10.28 -0.14 -1.36%

00707R 元大S&P日圓反1 18.90 0.00 19.12 -0.22 -1.15%

00771 元大US高息特別股 18.91 -0.05 19.12 -0.21 -1.10%

00700 富邦恒生國企 17.92 -0.14 18.11 -0.19 -1.05%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00853B 統一美債10年Aa-A 38.72 0.12 39.16 -0.44 -1.12%

00879B 第一金美債0-1 38.92 -0.29 39.33 -0.41 -1.03%

006201 元大富櫃50 15.26 -0.24 15.41 -0.15 -0.97%

00849B 中信EM主權債0-5 38.30 -0.03 38.58 -0.28 -0.73%

00877 FH中國5G 13.88 -0.03 13.98 -0.10 -0.72%

00847B 中信美國市政債 38.62 -0.01 38.90 -0.28 -0.72%

00741B 富邦全球高收債 37.80 -0.06 38.05 -0.25 -0.67%

00836B 永豐10年A公司債 43.53 -0.06 43.81 -0.28 -0.64%

00838B 永豐7-10年中國債 37.88 0.03 38.12 -0.24 -0.63%

00856B 永豐1-3年美公債 38.04 -0.01 38.27 -0.23 -0.60%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 街口布蘭特油正2 3.55 -0.17 3.12 0.43 13.78%

00677U 富邦VIX 4.87 0.10 4.52 0.35 7.74%

00642U 元大S&P石油 7.70 -0.16 7.46 0.24 3.22%

00712 FH富時不動產 10.90 -0.21 10.64 0.26 2.44%

00641R 富邦日本反1 13.48 0.22 13.18 0.30 2.28%

008201 BP上證50 119.50 0.00 117.58 1.92 1.64%

00643K 群益深証中小+R 4.03 0.00 3.98 0.05 1.26%

00710B FH彭博高收益債 18.53 -0.11 18.38 0.15 0.82%

00646 元大S&P500 29.36 -0.11 29.16 0.20 0.69%

00709 富邦歐洲 19.18 -0.42 19.05 0.13 0.68%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00747B FH中國政策債 50.40 -0.15 49.94 0.46 0.93%

00756B 群益15年EM主權債 48.98 -0.06 48.62 0.36 0.75%

00794B 群益7+中國政金債 38.75 0.02 38.54 0.21 0.55%

00765B 群益中國政金債 38.94 0.03 38.76 0.18 0.48%

00764B 群益25年美債 51.25 0.30 51.06 0.19 0.38%

00755B 群益15年IG公用債 47.79 0.30 47.63 0.16 0.34%

00724B 群益10年IG金融債 45.07 -0.05 44.92 0.15 0.33%

00869B FT10-25年公司債 40.64 0.09 40.51 0.13 0.32%

00791B FH美元信用債1-5Y 58.85 0.00 58.67 0.18 0.31%

00744B 國泰中國政金債5+ 40.55 -0.06 40.43 0.12 0.31%

(資料來源:交易所)