基金:台新投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 55.39 -0.39
2000高科技基金-法人 55.39 -0.39
1699貨幣市場基金 13.6572 0.0003
高股息平衡基金 46.8671 0.3397
*中國精選中小基金-新台幣 16.13 -0.06
*中國精選中小基金-美元 0.5857 -0.0015
*新興市場機會股票 7.35 0.05
*印度基金 15.93 -0.05
*亞澳高收益債券(累計) 12.4486 0.0134
*亞澳高收益債券(月配息) 7.667 0.0083
*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4421 0.0011
*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2751 0.0007
*中証消費服務領先指數-新臺幣 27.318 -0.035
*中証消費服務領先指數-美元 0.9658 0.0001
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 27.439 -0.034
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.9658 0.0001
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 27.323 -0.035
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.9658 0.0001
*全球不動產入息(累積)新臺幣 11.72 0.06
*全球不動產入息(月配息)新臺幣 9.44 0.05
*全球不動產入息(累積)美元 13.5052 0.0897
*全球不動產入息(月配息)美元 10.9236 0.0726
*全球不動產入息(月配息)人民幣 11.166 0.071
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.99 0.05
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.01 0.04
*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.6148 0.0736
*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.3984 0.0615
*智慧生活基金-新台幣 15.46 -0.03
*智慧生活基金-美元 16.3645 -0.0019
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 15.48 -0.02
*智慧生活基金(法人)-美元 16.3645 -0.0019
*北美收益資產證券化A 25.55 0.08
*北美收益資產證券化B 16.5 0.05
*北美收益資產證券化A-USD 0.9064 0.0038
*北美收益資產證券化B-USD 0.583 0.0025
主流基金 37.77 0.26
大眾貨幣市場基金 14.331 0.0002
*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.3444 0.0013
*新興短期高收益債券-月配(TWD) 10.0466 0.0013
*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 10.0466 0.0013
*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.6301 0.0063
*新興短期高收益債券-月配(USD) 10.3225 0.0077
*新興短期高收益債-後收月配(USD) 10.3171 0.0076
*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.4116 0.008
*新興短期高收益債券-月配(CNY) 10.1189 0.0079
*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 10.1261 0.0077
*新興短期高收益債-法人累積(TWD) 10.3444 0.0013
*新興短期高收益債-法人累積(USD) 10.6301 0.0063
中國通基金 83.7 0.11
台灣中小基金 61.8 -0.47
*ESG新興市場債券基金-累積(TWD) 9.7248 0.0014
*ESG新興市場債券基金-月配(TWD) 9.7247 0.0014
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 9.7247 0.0014
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券基金-累積(USD) 9.794 0.0081
*ESG新興市場債券基金-月配(USD) 9.7939 0.0081
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 9.7941 0.0081
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10 0
*ESG新興市場債券基金-累積(CNY) 9.8343 0.0082
*ESG新興市場債券基金-月配(CNY) 9.8321 0.0082
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 9.8328 0.0082
真吉利貨幣市場基金 11.1842 0.0001
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.2238 -0.0051
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.3257 -0.0046
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(美元) 10.5571 0.002
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(美元) 9.6348 0.0017
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.7431 0.0022
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(人民幣) 9.7984 0.002
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 9.3841 -0.0046
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.6457 0.0018
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.4095 0.0019
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(TWD) 10.2238 -0.0051
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(USD) 10.5571 0.002
*北美收益資產
證券化基金-法人累積(新臺幣) 25.63 0.07
*北美收益資產
證券化基金-法人累積型(美元) 0.9077 0.0039
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(新臺幣) 16.57 0.05
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(美元) 0.5818 0.0024
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.2597 -0.0012
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(新臺幣) 10.1657 -0.0012
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 10.1656 -0.0013
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(美元) 10.32 0.0059
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(美元) 10.2228 0.0058
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(美元) 10.2247 0.0059
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.3076 0.0061
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(人民幣) 10.2042 0.006
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(人民幣) 10.2111 0.0061
*策略優選總回報
高收益債券基金-法人累積(新臺幣) 10.2597 -0.0012
*策略優選總回報
高收益債券基金-法人累積(美元) 10.32 0.0059
註:「*」表海外型基金為前一日淨值