基金:中國信託投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 10.31 0.03
*全球不動產收益基金-台幣B 8.78 -0.01
*全球不動產收益基金-美元B 9.99 0
*全球不動產收益基金-人民幣B 10.19 0
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.83 -0.05
*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.77 -0.06
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.14 -0.03
*樂齡收益平衡基金-美元B 13.03 -0.05
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.46 -0.04
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 10.3 -0.03
*六年到期新興主權債券-台幣 10.2899 0.0052
*六年到期新興主權債券-美元 11.2127 0.0082
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.9944 0.0083
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.4217 -0.028
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 11.1804 0.0252
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.4199 -0.018
台灣活力基金 18.79 0.16
*2024年到期新興主權債-A(美元) 11.4142 0.0085
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.2822 0.0077
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.6405 0.0111
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.2965 0.0098
*智慧城市建設基金-台幣 13.26 -0.04
*智慧城市建設基金-美元 14.23 -0.01
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.73 0.01
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.33 -0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.33 -0.04
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 11.29 0.02
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.87 -0.03
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.87 -0.03
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.13 0
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.13 0
華盈貨幣市場基金 11.1139 0.0002
*越南機會基金-台幣 12.74 -0.04
*越南機會基金-美元 13.27 -0.02
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.1621 -0.0124
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.771 0.001
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.8302 0.002
註:「*」表海外型基金為前一日淨值