【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0057 富邦摩台 91.90 1.25 93.69 -1.79 -1.91%

00657K 國泰日經225+U 12.28 0.00 12.50 -0.22 -1.76%

00661 元大日經225 35.70 0.00 36.30 -0.60 -1.65%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.47 0.00 12.66 -0.19 -1.50%

0054 元大台商50 30.50 0.39 30.92 -0.42 -1.36%

0061 元大寶滬深 22.81 -0.03 23.08 -0.27 -1.17%

00666R 富邦恒生國企反1 12.78 -0.02 12.92 -0.14 -1.08%

00742 新光內需收益 22.78 0.00 23.01 -0.23 -1.02%

00771 元大US高息特別股 19.24 0.03 19.42 -0.18 -0.93%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00862B 中信投資級公司債 39.64 0.00 40.21 -0.57 -1.42%

00858 永豐美國500大 28.12 0.00 28.50 -0.38 -1.33%

00887 永豐中國科技50大 20.25 0.08 20.46 -0.21 -1.03%

00790B FH次順位IG金融債 63.35 0.00 63.93 -0.58 -0.91%

00842B 台新美元銀行債 40.56 0.00 40.93 -0.37 -0.90%

00784B 富邦中國投等債 36.89 0.00 37.20 -0.31 -0.84%

00782B 國泰A級公用債 42.27 0.00 42.63 -0.36 -0.83%

00845B 富邦新興投等債 36.80 0.00 37.10 -0.30 -0.82%

00870B 元大15年EM主權債 37.50 0.00 37.80 -0.30 -0.79%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.30 0.00 37.58 -0.28 -0.74%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00774C 新光中政金綠債+R 9.39 0.07 9.21 0.18 1.93%

00730 富邦臺灣優質高息 20.40 0.15 20.27 0.13 0.64%

00882 中信中國高股息 14.40 -0.20 14.31 0.09 0.63%

00700 富邦恒生國企 16.18 -0.02 16.09 0.09 0.56%

00662 富邦NASDAQ 54.65 0.90 54.36 0.29 0.53%

00830 國泰費城半導體 29.40 0.77 29.30 0.10 0.34%

006208 富邦台50 78.40 2.10 78.14 0.26 0.33%

00646 元大S&P500 38.33 0.55 38.21 0.12 0.31%

00645 富邦日本 26.56 0.38 26.48 0.08 0.30%

00703 台新MSCI中國 21.14 0.00 21.08 0.06 0.28%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 15.78 0.08 15.58 0.20 1.28%

00791B FH美元信用債1-5Y 56.10 0.00 55.70 0.40 0.71%

00834B 第一金金融債10+ 42.51 -0.24 42.29 0.22 0.51%

00856B 永豐1-3年美公債 36.47 0.00 36.34 0.13 0.36%

00755B 群益15年IG公用債 44.11 0.30 43.95 0.16 0.36%

006201 元大富櫃50 20.50 0.37 20.43 0.07 0.34%

00694B 富邦美債1-3 37.46 0.00 37.34 0.12 0.32%

00756B 群益15年EM主權債 43.86 0.38 43.72 0.14 0.32%

00722B 群益15年IG電信債 47.28 0.36 47.15 0.13 0.27%

00792B 群益A級公司債 42.67 0.23 42.56 0.11 0.26%

(資料來源:交易所)