MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 17日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 7.0800 ▼0.09 ▼1.26 7.9500 4.3700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.75 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 1.00 % 總開支比率 1.84 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2007/07/12 基金經理 Adams Matthew
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2012/02/07
基金投資顧問 Franklin Advisers, Inc. 履歷 Matthew joined Franklin Templeton Investments in 2005. Previously, he was an equity analyst with Smith Barney, Bear Stearns and Robertson Stephens.
基金管理機構 坦伯頓資產管理公司
基金公司/總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)2781-0088
網站 www.franklin.com.tw
地址 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 2022/08/15 日本大型股票 日幣 1061.1100 ▲10.52 ▲0.5 ▲0.81
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2022/08/15 美國小型股票 美金 855.3300 ▲21.92 ▼0.54 ▲1.1
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 2022/08/15 其他債券 南非幣 726.0600 ▲7.91 ▼1.53 ▼0.18
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2022/08/15 美國大型增長型股票 歐元 635.2400 ▲24.53 ▼0.12 ▲1.01
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 2022/08/15 美國大型均衡型股票 歐元 481.1200 ▲16.77 ▲0.61 ▲0.89
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 2022/08/15 美國大型均衡型股票 美金 454.8100 ▲18.21 ▼0.31 ▲0.89
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 2022/08/15 美國大型均衡型股票 歐元 435.8800 ▲16.73 ▲0.55 ▲0.89
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2022/08/15 美國大型增長型股票 美金 420.4700 ▲25.13 ▼0.73 ▲0.99
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2022/08/15 美國小型股票 歐元 402.4500 ▲18.53 ▲0.68 ▲0.93
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2022/08/15 美國大型增長型股票 美金 401.9100 ▲25.12 ▼0.75 ▲0.99
顯示第1至10筆資料,共361筆

基金速覽

 
淨值歐元 7.0800 ▼1.26%
更新日期 2022/08/15
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 7 / 40
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▲31.35%
一年 ▲51.28%
三年收益率(年度化) ▲15.88%
五年收益率(年度化) ▲6.49%
累積報酬 ▼2.48%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】