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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 38.1700 | ▼1.96 | ▼4.88 | 41.3700 | 25.4000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.79 % |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 新台幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/10/24 | 基金經理 | 陳思銘 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/18 |
| 基金投資顧問 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:田納西州大學企研所 經歷: 2011/07迄今 第一金台灣成長基金經理人 2011/042011/07 第一金台灣成長基金經理人/兼任第一金萬得福精選基金經理人 2010/122011/04 第一金台灣成長基金經理人 2010/062010/11 第一金台灣成長基金經理人兼任第一金福王基金經理人 2008/032010/06 第一金台灣成長基金經理人 2007/112008/02 金鼎投信研究部研究員 |
| 基金管理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 網站 | www.jsfunds.com.tw | ||
| 地址 | 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛新台商基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 119.1200 | ▲26.59 | ▲2.66 | ▲1.54 |
| 日盛上選基金(N類型) | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 95.0800 | ▲24.99 | ▲2.58 | 0 |
| 日盛上選基金(A類型) | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 95.0700 | ▲24.99 | ▲2.58 | ▲1.12 |
| 日盛精選五虎基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 94.5200 | ▲13.97 | ▲2.55 | ▲1.26 |
| 日盛上選基金(I類型) | 2023/02/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.0300 | ▲32.56 | ▼0.71 | 0 |
| 日盛MIT主流基金 | 2024/04/19 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 48.7100 | ▲23.76 | ▲2.86 | ▲1.1 |
| 日盛小而美基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 39.9500 | ▲25.63 | ▲1.85 | ▲1.34 |
| 日盛高科技基金 | 2024/04/19 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 39.2700 | ▲25.4 | ▲1.76 | ▲1.22 |
| 日盛首選基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 38.1700 | ▲20.22 | ▲2.39 | ▲1.1 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 2024/04/18 | 產業股票 - 環境生態 | 新台幣 | 17.8000 | ▲12.1 | ▲1.98 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
38.1700
▼4.88%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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