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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 10.1700 | ▲0.06 | ▲0.59 | 11.8200 | 9.3700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.06 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 港幣 | ||
增加 | 1,000.00 港幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2012/06/13 | 基金經理 | MarkhamOlivia |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2015/05/01 |
基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | 現為貝萊德董事,世界礦業基金基金經理人暨天然資源團隊成員. 2011年加入貝萊德,先前任職於UBS歐洲礦業團隊,主要負責研究英國多元化礦商.在此之前,Olivia Markham曾任職於美林,負責研究澳洲礦商. 也曾任職於必合必拓(BHP Billiton)的併購團隊達四年的時間.Olivia Markham在2013年於西澳大學(University of Western Australia)獲得商學院學士學位,主修金融. |
基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2326-1600 | ||
網站 | www.blackrock.com.tw | ||
地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12648.0000 | ▲8.78 | ▲2.97 | ▲0.97 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11190.0000 | ▲8.78 | ▲2.89 | ▲0.97 |
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8167.0000 | ▲8.77 | ▲2.74 | ▲0.97 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/03/27 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 5108.0000 | ▲20.65 | ▲2.57 | ▲1.09 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2989.0000 | ▲12.47 | ▲2.89 | ▲0.1 |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2771.0000 | ▲12.47 | ▲2.96 | ▲0.99 |
貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2357.0000 | ▲12.49 | ▲2.78 | ▲1 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/03/27 | 其他股票 | 日幣 | 1060.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/03/27 | 其他債券 | 日幣 | 999.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/03/27 | 其他債券 | 日幣 | 998.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值港幣
10.1700
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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