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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 66.0500 | ▼0.46 | ▼0.69 | 68.6500 | 61.6300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.15 % |
| 遞延費 | 0.50 % | 總開支比率 | 1.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/11/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/04/15 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2109.6400 | ▲9.22 | ▲0.87 | ▲0.89 |
| 摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2017.0000 | ▲12.69 | ▲2.34 | ▲0.98 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 2024/04/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 710.3600 | ▲13.33 | ▲1.58 | ▲0.31 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/04/15 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 604.5600 | ▲15.07 | ▲0.48 | ▲1.22 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2024/04/15 | 其他股票 | 美金 | 569.3100 | ▲16.88 | ▲0.47 | ▲0.64 |
| 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) | 2024/04/15 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 526.4900 | ▲17.2 | ▲2.01 | ▲1.05 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/04/15 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 512.2200 | ▲12.47 | ▲1.51 | ▲0.87 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/04/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 497.8400 | ▲13.34 | ▲1.65 | ▲0.94 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) | 2024/04/15 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 494.3500 | ▲15.07 | ▲0.43 | ▲1.21 |
| 摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 | 2024/04/15 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 460.0500 | ▲15.07 | ▲0.43 | ▲1.21 |
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淨值美金
66.0500
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資料日期：2024/04/15 |
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