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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 6.6203 | ▼0.0159 | ▼0.24 | 7.3177 | 6.3407 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.83 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/08/20 | 基金經理 | 李淑蓉 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/04/01 |
| 基金投資顧問 | Stratton Street Capital LLP | 履歷 | 學歷:東海大學企業管理系 現任:新光投信全球投資部經理 經歷︰新光投信行銷企劃部專案經理 2012/3/21-2012/10/28 新光投信交易行政部副理 2011/2/21-2012/3/20 新光投信境外基金代理部副理 2010/2/1-2011/2/20 新光投信企劃部副理 2006/10/9-2010/1/13 新昕投信企劃部副理 2004/7/16-2006/10/8 台證證券法人部業務副理1997/5/15-2004/7/15 |
| 基金管理機構 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.7100 | ▲24.54 | ▲1.4 | ▲1.12 |
| 新光台灣富貴基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 63.8500 | ▲18.54 | ▲1.54 | ▲1.2 |
| 新光大三通基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.1100 | ▲18.43 | ▲2.16 | ▲0.98 |
| 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 | 2023/02/17 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 40.7855 | ▲6.07 | ▲0.35 | 0 |
| 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2024/04/18 | 美元政府債券 | 新台幣 | 40.7826 | ▲4.87 | ▲1.29 | ▲1.02 |
| 新光創新科技基金 | 2024/04/19 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 39.4100 | ▲19.98 | ▲1.94 | ▲0.88 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2024/04/18 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.2441 | ▲13.41 | ▲0.47 | 0 |
| 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2024/04/18 | 其他債券 | 新台幣 | 32.2395 | ▲12.6 | ▲0.67 | ▲1.01 |
| 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2024/04/18 | 其他債券 | 新台幣 | 32.1685 | ▲14.03 | ▲0.69 | ▲0.98 |
| 新光特選內需收益ETF基金 | 2022/05/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.0900 | ▲6.24 | ▲1.03 | 0 |
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淨值美金
6.6203
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資料日期：2024/04/18 |
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