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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 8.7700 ▲0.02 ▲0.23 9.0900 8.2500
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.047澳幣
2024/03/080.046澳幣
2024/02/080.046澳幣
2024/01/090.051澳幣
2023/12/080.051澳幣
2023/11/080.049澳幣
2023/10/110.048澳幣
2023/09/080.049澳幣
2023/08/080.051澳幣
2023/07/100.053澳幣
2023/06/080.053澳幣
2023/05/110.052澳幣
2023/04/120.055澳幣
2023/03/080.054澳幣
2023/02/080.056澳幣
2023/01/100.065澳幣
2022/12/080.064澳幣
2022/11/080.067澳幣
2022/10/120.066澳幣
2022/09/080.066澳幣
2022/08/090.068澳幣
2022/07/080.055澳幣
2022/06/080.05澳幣
2022/05/110.048澳幣
2022/04/080.046澳幣
2022/03/080.044澳幣
2022/02/080.045澳幣
2022/01/100.046澳幣
2021/12/080.044澳幣
2021/11/090.043澳幣
2021/10/130.041澳幣
2021/09/080.041澳幣
2021/08/100.041澳幣
2021/07/080.042澳幣
2021/06/080.042澳幣
2021/05/100.042澳幣
2021/04/080.043澳幣
2021/03/090.042澳幣
2021/02/090.042澳幣
2021/01/080.044澳幣
2020/12/080.042澳幣
2020/11/100.043澳幣
2020/10/080.043澳幣
2020/09/090.043澳幣
2020/08/100.043澳幣
2020/07/080.049澳幣
2020/06/090.049澳幣
2020/05/080.049澳幣
2020/04/080.054澳幣
2020/03/100.054澳幣
2020/02/100.055澳幣
2020/01/080.06澳幣
2019/12/100.054澳幣
2019/11/080.055澳幣
2019/10/090.057澳幣
2019/09/100.056澳幣
2019/08/080.058澳幣
2019/07/090.06澳幣
2019/06/120.061澳幣
2019/05/080.063澳幣
2019/04/090.065澳幣
2019/03/080.061澳幣
2019/02/110.063澳幣
2019/01/080.07澳幣
2018/12/040.064澳幣
2018/11/080.066澳幣
2018/10/100.073澳幣
2018/09/100.071澳幣
2018/08/080.073澳幣
2018/07/100.074澳幣
2018/06/080.072澳幣
2018/05/080.073澳幣
2018/04/100.074澳幣
2018/03/080.069澳幣
2018/02/080.069澳幣
2018/01/090.081澳幣
2017/12/080.068澳幣
2017/11/080.069澳幣
2017/10/110.071澳幣
2017/09/080.071澳幣
2017/08/080.072澳幣
2017/07/100.073澳幣
2017/06/080.073澳幣
2017/05/090.072澳幣
2017/04/100.074澳幣
2017/03/080.069澳幣
2017/02/080.073澳幣
2017/01/100.082澳幣
2016/12/080.073澳幣
2016/11/080.073澳幣
2016/10/120.076澳幣
2016/09/120.075澳幣
2016/08/090.078澳幣
2016/07/080.079澳幣
2016/06/080.076澳幣
2016/05/100.077澳幣
2016/04/080.08澳幣
2016/03/080.077澳幣
2016/02/120.077澳幣
2016/01/080.078澳幣
2015/12/080.075澳幣
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2014/04/080.073澳幣
2014/03/100.07澳幣
2014/02/100.071澳幣
2014/01/080.074澳幣
2013/12/100.075澳幣
2013/11/080.076澳幣
2013/10/080.079澳幣
2013/09/100.079澳幣
2013/08/080.082澳幣
2013/07/090.081澳幣
2013/06/100.082澳幣
2013/05/080.084澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 8.7700 ▲0.23%
更新日期 2024/04/24
基金組別 其他股債混合
組別排名 137 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/24
年初至今 ▲0.1%
一年 ▲3.59%
三年收益率(年度化) ▼1.12%
五年收益率(年度化) ▲1.31%
累積報酬 ▲51.02%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) 8.77000 ▲0.23

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