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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/08/31 | 10.6090 | ▲0.024 | ▲0.23 | 10.9060 | 10.2380 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2021/08/02 | 0.0323689 | 紐西蘭幣 |
2021/07/01 | 0.0308741 | 紐西蘭幣 |
2021/06/01 | 0.0285924 | 紐西蘭幣 |
2021/05/03 | 0.0308197 | 紐西蘭幣 |
2021/04/01 | 0.0322636 | 紐西蘭幣 |
2021/03/01 | 0.0284073 | 紐西蘭幣 |
2021/02/01 | 0.0292873 | 紐西蘭幣 |
2021/01/04 | 0.0346548 | 紐西蘭幣 |
2020/12/01 | 0.0277235 | 紐西蘭幣 |
2020/11/02 | 0.0327761 | 紐西蘭幣 |
2020/10/01 | 0.0313657 | 紐西蘭幣 |
2020/09/01 | 0.0294562 | 紐西蘭幣 |
2020/08/03 | 0.0330558 | 紐西蘭幣 |
2020/07/01 | 0.0285777 | 紐西蘭幣 |
2020/06/02 | 0.0273078 | 紐西蘭幣 |
2020/05/04 | 0.0309687 | 紐西蘭幣 |
2020/04/01 | 0.032435 | 紐西蘭幣 |
2020/03/02 | 0.0290088 | 紐西蘭幣 |
2020/02/03 | 0.0327951 | 紐西蘭幣 |
2020/01/02 | 0.0295654 | 紐西蘭幣 |
2019/12/02 | 0.0274411 | 紐西蘭幣 |
2019/11/04 | 0.0327143 | 紐西蘭幣 |
2019/10/01 | 0.0285585 | 紐西蘭幣 |
2019/09/03 | 0.0323728 | 紐西蘭幣 |
2019/08/01 | 0.0303447 | 紐西蘭幣 |
2019/07/01 | 0.0269664 | 紐西蘭幣 |
2019/06/03 | 0.030426 | 紐西蘭幣 |
2019/05/02 | 0.0294479 | 紐西蘭幣 |
2019/04/01 | 0.0288733 | 紐西蘭幣 |
2019/03/01 | 0.0262201 | 紐西蘭幣 |
2019/02/01 | 0.0276187 | 紐西蘭幣 |
2019/01/02 | 0.027309 | 紐西蘭幣 |
2018/12/03 | 0.0284411 | 紐西蘭幣 |
2018/11/02 | 0.0298146 | 紐西蘭幣 |
2018/10/01 | 0.0253226 | 紐西蘭幣 |
2018/09/04 | 0.0319482 | 紐西蘭幣 |
2018/08/01 | 0.0280952 | 紐西蘭幣 |
2018/07/02 | 0.0291304 | 紐西蘭幣 |
2018/06/01 | 0.0282282 | 紐西蘭幣 |
2018/05/02 | 0.0276644 | 紐西蘭幣 |
2018/04/03 | 0.0338411 | 紐西蘭幣 |
2018/03/01 | 0.0292054 | 紐西蘭幣 |
2018/02/01 | 0.0337718 | 紐西蘭幣 |
2018/01/02 | 0.036026 | 紐西蘭幣 |
2017/12/01 | 0.034811 | 紐西蘭幣 |
2017/11/02 | 0.0372052 | 紐西蘭幣 |
2017/10/02 | 0.0373945 | 紐西蘭幣 |
2017/09/01 | 0.0372696 | 紐西蘭幣 |
2017/08/01 | 0.0347369 | 紐西蘭幣 |
2017/07/03 | 0.0383522 | 紐西蘭幣 |
2017/06/01 | 0.0378182 | 紐西蘭幣 |
2017/05/02 | 0.0364866 | 紐西蘭幣 |
2017/04/03 | 0.0414988 | 紐西蘭幣 |
2017/03/01 | 0.0370351 | 紐西蘭幣 |
2017/02/01 | 0.0383638 | 紐西蘭幣 |
2017/01/03 | 0.0434682 | 紐西蘭幣 |
2016/12/01 | 0.0394584 | 紐西蘭幣 |
2016/11/02 | 0.0435904 | 紐西蘭幣 |
2016/10/03 | 0.0466646 | 紐西蘭幣 |
2016/09/01 | 0.0455828 | 紐西蘭幣 |
2016/08/01 | 0.047258 | 紐西蘭幣 |
2016/07/01 | 0.0449684 | 紐西蘭幣 |
2016/06/01 | 0.0451473 | 紐西蘭幣 |
2016/05/02 | 0.046294 | 紐西蘭幣 |
2016/04/01 | 0.0452619 | 紐西蘭幣 |
2016/03/01 | 0.0460146 | 紐西蘭幣 |
2016/02/01 | 0.0444371 | 紐西蘭幣 |
2016/01/04 | 0.0546593 | 紐西蘭幣 |
2015/12/01 | 0.0470499 | 紐西蘭幣 |
2015/11/02 | 0.0518049 | 紐西蘭幣 |
2015/10/01 | 0.0485189 | 紐西蘭幣 |
2015/09/01 | 0.0494459 | 紐西蘭幣 |
2015/08/03 | 0.0562187 | 紐西蘭幣 |
2015/07/01 | 0.0520918 | 紐西蘭幣 |
2015/06/01 | 0.0487949 | 紐西蘭幣 |
2015/05/04 | 0.0583691 | 紐西蘭幣 |
2015/04/01 | 0.0529565 | 紐西蘭幣 |
2015/03/02 | 0.050015 | 紐西蘭幣 |
2015/02/02 | 0.0539845 | 紐西蘭幣 |
2015/01/02 | 0.0557926 | 紐西蘭幣 |
2014/12/01 | 0.0486224 | 紐西蘭幣 |
2014/11/03 | 0.0568263 | 紐西蘭幣 |
2014/10/01 | 0.0525174 | 紐西蘭幣 |
2014/09/01 | 0.0536702 | 紐西蘭幣 |
2014/08/01 | 0.0539238 | 紐西蘭幣 |
2014/07/01 | 0.0505799 | 紐西蘭幣 |
2014/06/02 | 0.0536713 | 紐西蘭幣 |
2014/05/02 | 0.0531084 | 紐西蘭幣 |
2014/04/01 | 0.0456431 | 紐西蘭幣 |
2014/03/03 | 0.0437092 | 紐西蘭幣 |
2014/02/03 | 0.0493547 | 紐西蘭幣 |
2014/01/02 | 0.0479611 | 紐西蘭幣 |
2013/12/02 | 0.0434238 | 紐西蘭幣 |
2013/11/04 | 0.0522688 | 紐西蘭幣 |
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