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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 88.9700 ▲0.01 ▲0.01 90.5600 85.5100
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.198美金
2024/03/080.198美金
2024/02/080.198美金
2024/01/090.186美金
2023/12/080.186美金
2023/11/080.186美金
2023/10/110.183美金
2023/09/080.183美金
2023/08/080.183美金
2023/07/100.161美金
2023/06/080.161美金
2023/05/110.161美金
2023/04/120.156美金
2023/03/080.156美金
2023/02/080.156美金
2023/01/100.154美金
2022/12/080.154美金
2022/11/080.154美金
2022/10/120.164美金
2022/09/080.164美金
2022/08/090.164美金
2022/07/080.174美金
2022/06/080.174美金
2022/05/110.174美金
2022/04/080.183美金
2022/03/080.183美金
2022/02/080.183美金
2022/01/100.19美金
2021/12/080.19美金
2021/11/090.19美金
2021/10/130.206美金
2021/09/080.206美金
2021/08/100.206美金
2021/07/080.207美金
2021/06/080.207美金
2021/05/100.207美金
2021/04/080.202美金
2021/03/090.202美金
2021/02/090.202美金
2021/01/080.217美金
2020/12/080.217美金
2020/11/100.217美金
2020/10/080.213美金
2020/09/090.213美金
2020/08/100.213美金
2020/07/080.215美金
2020/06/090.215美金
2020/05/080.215美金
2020/04/080.227美金
2020/03/100.228美金
2020/02/100.228美金
2020/01/080.223美金
2019/12/100.223美金
2019/11/080.223美金
2019/10/090.219美金
2019/09/100.219美金
2019/08/080.219美金
2019/07/090.23美金
2019/06/120.23美金
2019/05/080.23美金
2019/04/090.238美金
2019/03/080.238美金
2019/02/110.238美金
2019/01/080.233美金
2018/12/040.233美金
2018/11/080.233美金
2018/10/100.231美金
2018/09/100.231美金
2018/08/080.231美金
2018/07/100.257美金
2018/06/080.257美金
2018/05/080.257美金
2018/04/100.257美金
2018/03/080.257美金
2018/02/080.257美金
2018/01/090.258美金
2017/12/080.258美金
2017/11/080.258美金
2017/10/110.313美金
2017/09/080.313美金
2017/08/080.313美金
2017/07/100.307美金
2017/06/080.307美金
2017/05/090.307美金
2017/04/100.305美金
2017/03/080.305美金
2017/02/080.305美金
2017/01/100.368美金
2016/12/080.368美金
2016/11/080.368美金
2016/10/120.364美金
2016/09/120.364美金
2016/08/090.364美金
2016/07/080.45美金
2016/06/080.45美金
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2016/04/080.364美金
2016/03/080.364美金
2016/02/120.364美金
2016/01/080.383美金
2015/12/080.383美金
2015/11/100.383美金
2015/10/080.39美金
2015/09/090.39美金
2015/08/100.39美金

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淨值美金 88.9700 ▲0.01%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 58 / 88
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▼0.51%
一年 ▲3.49%
三年收益率(年度化) ▲0.31%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▲17.32%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) 88.97000 ▲0.01

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