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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 88.9700 | ▲0.01 | ▲0.01 | 90.5600 | 85.5100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/09 | 0.198 | 美金 |
2024/03/08 | 0.198 | 美金 |
2024/02/08 | 0.198 | 美金 |
2024/01/09 | 0.186 | 美金 |
2023/12/08 | 0.186 | 美金 |
2023/11/08 | 0.186 | 美金 |
2023/10/11 | 0.183 | 美金 |
2023/09/08 | 0.183 | 美金 |
2023/08/08 | 0.183 | 美金 |
2023/07/10 | 0.161 | 美金 |
2023/06/08 | 0.161 | 美金 |
2023/05/11 | 0.161 | 美金 |
2023/04/12 | 0.156 | 美金 |
2023/03/08 | 0.156 | 美金 |
2023/02/08 | 0.156 | 美金 |
2023/01/10 | 0.154 | 美金 |
2022/12/08 | 0.154 | 美金 |
2022/11/08 | 0.154 | 美金 |
2022/10/12 | 0.164 | 美金 |
2022/09/08 | 0.164 | 美金 |
2022/08/09 | 0.164 | 美金 |
2022/07/08 | 0.174 | 美金 |
2022/06/08 | 0.174 | 美金 |
2022/05/11 | 0.174 | 美金 |
2022/04/08 | 0.183 | 美金 |
2022/03/08 | 0.183 | 美金 |
2022/02/08 | 0.183 | 美金 |
2022/01/10 | 0.19 | 美金 |
2021/12/08 | 0.19 | 美金 |
2021/11/09 | 0.19 | 美金 |
2021/10/13 | 0.206 | 美金 |
2021/09/08 | 0.206 | 美金 |
2021/08/10 | 0.206 | 美金 |
2021/07/08 | 0.207 | 美金 |
2021/06/08 | 0.207 | 美金 |
2021/05/10 | 0.207 | 美金 |
2021/04/08 | 0.202 | 美金 |
2021/03/09 | 0.202 | 美金 |
2021/02/09 | 0.202 | 美金 |
2021/01/08 | 0.217 | 美金 |
2020/12/08 | 0.217 | 美金 |
2020/11/10 | 0.217 | 美金 |
2020/10/08 | 0.213 | 美金 |
2020/09/09 | 0.213 | 美金 |
2020/08/10 | 0.213 | 美金 |
2020/07/08 | 0.215 | 美金 |
2020/06/09 | 0.215 | 美金 |
2020/05/08 | 0.215 | 美金 |
2020/04/08 | 0.227 | 美金 |
2020/03/10 | 0.228 | 美金 |
2020/02/10 | 0.228 | 美金 |
2020/01/08 | 0.223 | 美金 |
2019/12/10 | 0.223 | 美金 |
2019/11/08 | 0.223 | 美金 |
2019/10/09 | 0.219 | 美金 |
2019/09/10 | 0.219 | 美金 |
2019/08/08 | 0.219 | 美金 |
2019/07/09 | 0.23 | 美金 |
2019/06/12 | 0.23 | 美金 |
2019/05/08 | 0.23 | 美金 |
2019/04/09 | 0.238 | 美金 |
2019/03/08 | 0.238 | 美金 |
2019/02/11 | 0.238 | 美金 |
2019/01/08 | 0.233 | 美金 |
2018/12/04 | 0.233 | 美金 |
2018/11/08 | 0.233 | 美金 |
2018/10/10 | 0.231 | 美金 |
2018/09/10 | 0.231 | 美金 |
2018/08/08 | 0.231 | 美金 |
2018/07/10 | 0.257 | 美金 |
2018/06/08 | 0.257 | 美金 |
2018/05/08 | 0.257 | 美金 |
2018/04/10 | 0.257 | 美金 |
2018/03/08 | 0.257 | 美金 |
2018/02/08 | 0.257 | 美金 |
2018/01/09 | 0.258 | 美金 |
2017/12/08 | 0.258 | 美金 |
2017/11/08 | 0.258 | 美金 |
2017/10/11 | 0.313 | 美金 |
2017/09/08 | 0.313 | 美金 |
2017/08/08 | 0.313 | 美金 |
2017/07/10 | 0.307 | 美金 |
2017/06/08 | 0.307 | 美金 |
2017/05/09 | 0.307 | 美金 |
2017/04/10 | 0.305 | 美金 |
2017/03/08 | 0.305 | 美金 |
2017/02/08 | 0.305 | 美金 |
2017/01/10 | 0.368 | 美金 |
2016/12/08 | 0.368 | 美金 |
2016/11/08 | 0.368 | 美金 |
2016/10/12 | 0.364 | 美金 |
2016/09/12 | 0.364 | 美金 |
2016/08/09 | 0.364 | 美金 |
2016/07/08 | 0.45 | 美金 |
2016/06/08 | 0.45 | 美金 |
2016/05/10 | 0.45 | 美金 |
2016/04/08 | 0.364 | 美金 |
2016/03/08 | 0.364 | 美金 |
2016/02/12 | 0.364 | 美金 |
2016/01/08 | 0.383 | 美金 |
2015/12/08 | 0.383 | 美金 |
2015/11/10 | 0.383 | 美金 |
2015/10/08 | 0.39 | 美金 |
2015/09/09 | 0.39 | 美金 |
2015/08/10 | 0.39 | 美金 |
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88.9700
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資料日期:2024/04/17 |
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