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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/13 9.0000 ▲0.06 ▲0.67 9.2500 8.6900
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/240.0714澳幣
2024/12/310.0714澳幣
2024/11/290.0714澳幣
2024/11/040.0714澳幣
2024/09/300.0673澳幣
2024/08/300.0673澳幣
2024/07/310.0673澳幣
2024/06/280.0673澳幣
2024/05/310.0673澳幣
2024/04/300.0673澳幣
2024/03/280.0673澳幣
2024/02/290.0673澳幣
2024/01/310.0752澳幣
2023/12/290.0752澳幣
2023/11/300.0752澳幣
2023/10/310.0752澳幣
2023/09/280.0752澳幣
2023/08/310.0752澳幣
2023/07/310.0752澳幣
2023/06/300.0733澳幣
2023/05/310.0733澳幣
2023/04/280.0733澳幣
2023/03/310.0733澳幣
2023/02/240.0733澳幣
2023/01/310.0733澳幣
2022/12/300.081澳幣
2022/11/300.081澳幣
2022/10/310.087澳幣
2022/09/300.087澳幣
2022/08/310.087澳幣
2022/07/290.087澳幣
2022/06/300.087澳幣
2022/05/310.087澳幣
2022/04/290.087澳幣
2022/03/310.087澳幣
2022/02/250.0944澳幣
2022/01/280.0944澳幣
2021/12/300.0944澳幣
2021/11/300.1008澳幣
2021/10/290.1008澳幣
2021/09/300.1008澳幣
2021/08/310.1008澳幣
2021/07/300.1008澳幣
2021/06/300.1008澳幣
2021/05/280.1008澳幣
2021/04/290.1008澳幣
2021/03/310.1008澳幣
2021/02/260.1008澳幣
2021/01/290.1008澳幣
2020/12/310.1008澳幣
2020/11/300.1008澳幣
2020/10/300.1008澳幣
2020/09/300.1008澳幣
2020/08/310.1142澳幣
2020/07/310.1142澳幣
2020/06/300.1142澳幣
2020/05/290.1142澳幣
2020/04/300.1142澳幣
2020/03/310.1058澳幣
2020/02/270.1058澳幣
2020/01/310.1058澳幣
2019/12/310.1058澳幣
2019/11/290.1058澳幣
2019/10/310.1058澳幣
2019/10/010.115澳幣
2019/08/300.115澳幣
2019/07/310.115澳幣
2019/06/280.115澳幣
2019/05/310.115澳幣
2019/04/300.115澳幣
2019/03/290.1181澳幣
2019/02/270.1181澳幣
2019/01/310.1181澳幣
2018/12/280.1181澳幣
2018/11/300.1181澳幣
2018/10/310.1181澳幣
2018/09/280.1181澳幣
2018/08/310.1181澳幣
2018/07/310.1181澳幣
2018/06/290.1181澳幣
2018/05/310.1181澳幣

基金速覽

 
淨值澳幣 9.0000 ▲0.67%
更新日期 2025/02/13
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 137 / 798
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/13
年初至今 ▲3.33%
一年 ▲10.05%
三年收益率(年度化) ▲1.16%
五年收益率(年度化) ▲1.87%
累積報酬 ▲18.47%

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