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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 5.0234 ▲0.002 ▲0.04 5.1547 4.6224
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/110.018美金
2024/03/070.018美金
2024/02/070.018美金
2024/01/080.018美金
2023/12/070.018美金
2023/11/070.018美金
2023/10/110.018美金
2023/09/070.018美金
2023/08/070.018美金
2023/07/070.018美金
2023/06/080.018美金
2023/05/080.018美金
2023/04/140.018美金
2023/03/070.018美金
2023/02/070.018美金
2023/01/090.018美金
2022/12/070.018美金
2022/11/070.018美金
2022/10/110.018美金
2022/09/070.018美金
2022/08/050.018美金
2022/07/080.0355美金
2022/06/080.0355美金
2022/05/110.0355美金
2022/04/110.0355美金
2022/03/070.0355美金
2022/02/110.04美金
2021/12/070.0439美金
2021/11/080.0445美金
2021/10/070.0505美金
2021/09/070.054美金
2021/08/060.05215美金
2021/07/070.05432美金
2021/06/070.05095美金

基金速覽

 
淨值美金 5.0234 ▲0.04%
更新日期 2024/04/18
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 46 / 150
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲4.6%
一年 ▲0.84%
三年收益率(年度化) ▼16.35%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼41.47%

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