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| 2024/04/17 | 7.0741 | ▲0.0131 | ▲0.19 | 7.6870 | 6.7973 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/09 | 0.02 | 人民幣 |
| 2024/03/07 | 0.02 | 人民幣 |
| 2024/02/16 | 0.02 | 人民幣 |
| 2024/01/08 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/12/07 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/11/07 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/10/11 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/09/07 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/07/07 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/06/08 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/05/08 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/04/14 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/03/07 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/02/07 | 0.0196 | 人民幣 |
| 2023/01/09 | 0.0196 | 人民幣 |
| 2022/12/07 | 0.0193 | 人民幣 |
| 2022/11/07 | 0.019 | 人民幣 |
| 2022/10/11 | 0.022 | 人民幣 |
| 2022/09/07 | 0.028 | 人民幣 |
| 2022/08/05 | 0.028 | 人民幣 |
| 2022/07/08 | 0.028 | 人民幣 |
| 2022/06/08 | 0.0295 | 人民幣 |
| 2022/05/11 | 0.0295 | 人民幣 |
| 2022/04/11 | 0.0323 | 人民幣 |
| 2022/03/07 | 0.03 | 人民幣 |
| 2022/02/11 | 0.036 | 人民幣 |
| 2022/01/07 | 0.042 | 人民幣 |
| 2021/12/07 | 0.04 | 人民幣 |
| 2021/11/05 | 0.04 | 人民幣 |
| 2021/10/07 | 0.08 | 人民幣 |
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