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新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣

Shin Kong Envrnmntl Sustnblty Bd (B)TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 7.5397 ▲0.0265 ▲0.35 8.0132 6.9571
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.035新台幣
2024/03/050.035新台幣
2024/02/050.036新台幣
2024/01/040.036新台幣
2023/12/050.034新台幣
2023/11/030.034新台幣
2023/10/040.034新台幣
2023/09/050.035新台幣
2023/08/040.035新台幣
2023/07/050.035新台幣
2023/06/050.035新台幣
2023/05/040.035新台幣
2023/04/120.035新台幣
2023/03/030.035新台幣
2023/02/030.036新台幣
2023/01/050.035新台幣
2022/12/050.035新台幣
2022/11/030.034新台幣
2022/10/050.035新台幣
2022/09/050.038新台幣
2022/08/030.04新台幣
2022/07/060.038新台幣
2022/06/070.041新台幣
2022/05/050.041新台幣
2022/04/070.043新台幣
2022/03/030.043新台幣
2022/02/090.044新台幣
2022/01/060.044新台幣
2021/12/030.0457新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 7.5397 ▲0.35%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球債券
組別排名 181 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼3.36%
一年 ▲3.29%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼13.76%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 7.53970 ▲0.35

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