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新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

Shin Kong Envrnmntl Sustnblty Bd (B)CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 6.7319 ▼0.0301 ▼0.45 7.5008 6.4714
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.032人民幣
2024/03/050.031人民幣
2024/02/050.032人民幣
2024/01/040.033人民幣
2023/12/050.032人民幣
2023/11/030.031人民幣
2023/10/040.032人民幣
2023/09/050.033人民幣
2023/08/040.034人民幣
2023/07/050.034人民幣
2023/06/050.034人民幣
2023/05/040.034人民幣
2023/04/120.034人民幣
2023/03/030.034人民幣
2023/02/030.035人民幣
2023/01/050.035人民幣
2022/12/050.035人民幣
2022/11/030.034人民幣
2022/10/050.035人民幣
2022/09/050.038人民幣
2022/08/030.04人民幣
2022/07/060.038人民幣
2022/06/070.041人民幣
2022/05/050.041人民幣
2022/04/070.043人民幣
2022/03/030.043人民幣
2022/02/090.044人民幣

基金速覽

 
淨值人民幣 6.7319 ▼0.45%
更新日期 2024/04/24
基金組別 全球債券
組別排名 200 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/24
年初至今 ▼4.84%
一年 ▼4.63%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼23.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 6.73190 ▼0.45

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